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BILAN MAISON DE SANTE FAIDHERBE 2015 Siren 533526620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783	783		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9640	3336	6304	6559
Autres immobilisations corporelles	90230	38611	51619	54267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	70249		70249	56165
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39058		39058	39000
TOTAL (I)	209960	42730	167231	155991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62129		62129	43193
Autres créances	45340		45340	178003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				748
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	107470		107470	221944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317430	42730	274701	377935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300		300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51171		-53324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9073		2153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41798		-50871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34489		44176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93369		102036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9570			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60555		174392	
Dettes fiscales et sociales	111730		107462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6786		740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316498		428806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274700		377935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304135		409290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12641		6790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249158	19417	268575	222942
Chiffres d’affaires nets	249158	19417	268575	222942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1291
Autres produits				24
Total des produits d’exploitation (I)			280618	224257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7005	4962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117744	89854
Impôts, taxes et versements assimilés			3051	3479
Salaires et traitements			112618	90171
Charges sociales			17390	21810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12213	10269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2
Total des charges d’exploitation (II) 			270031	220546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10586	3711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1222	1558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1222	1558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1222	-1558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9364	2153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280618		224257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271545		222104	
BENEFICE OU PERTE	9073		2153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783		
Total Immobilisations corporelles		146725		79560
Total Immobilisations financières		39000		58
Total Général		186508		79618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56165	170119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39058
Total Général			56165	209960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	783			783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29734	12213		41947
AMORTISSEMENTS Total Général	30517	12213		42730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	39058	39058		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62129	62129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6370	6370		
T. V. A.	11747	11747		
Autres impôts, taxes versements assimilés	645	645		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26578	26578		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146527	146527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12641	12641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21848	19685	2163	
Emprunts et dettes financières divers	27744	17544	1800	
Fournisseurs et comptes rattachés	60555	60555		
Personnel et comptes rattachés	17592	17592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21335	21335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72803	72803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65625	65625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6786	6786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306928	294565	3963	8400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7320		2331	
Location, charges locatives et de copropriété	43420		52901	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4971		2352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62033		32271	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117744		89854	
Taxe professionnelle	1288		659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1763		2820	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3051		3479	
Montant de la TVA. collectée	55651		45526	
Total TVA. déductible sur biens et services	10536		5887	
Effectif moyen du personnel	5		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		3