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BILAN LES COURS DU PARNASSE 2021 Siren 533506200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72418	72418		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94882	69563	25319	568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10504		10504	
TOTAL (I)	178029	141981	36048	568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464380	6965	457415	199288
Autres créances	3935		3935	137090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2971548		2971548	695755
Charges constatées d’avance	13096		13096	
TOTAL (II)	3452960	6965	3445995	1032133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3630989	148946	3482043	1032701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473184		56923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476484		58573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	708542		128238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950054		307173	
Dettes fiscales et sociales	186651		76753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1160312		461963	
TOTAL (IV)	3005559		974128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3482043		1032701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3005559		974128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3533344		3533344	1408132
Chiffres d’affaires nets	3533344		3533344	1408132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46002	3844
Autres produits			560	309
Total des produits d’exploitation (I)			3579907	1412285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1441982	648801
Impôts, taxes et versements assimilés			95975	41629
Salaires et traitements			955945	430570
Charges sociales			344652	151234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10381	1443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6965	1962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61971	53606
Total des charges d’exploitation (II) 			2917871	1329245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662035	83040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4435	1118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4435	1118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4435	-1118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657600	81921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		4753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		4753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-4141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184016		20857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3579907		1412897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3106722		1355974	
BENEFICE OU PERTE	473184		56923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9947		518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56674		50778	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72643
Total Immobilisations corporelles		4329		90553
Total Immobilisations financières				10504
Total Général		4329		173700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10504
Total Général				178029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		72418		72418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3761	65802		69563
AMORTISSEMENTS Total Général	3761	138220		141981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1962	6965	1962	6965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1962	6965	1962	6965
TOTAL GENERAL	1962	6965	1962	6965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6965	1962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10504		10504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464380	464380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2137	2137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1290	1290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508	508		
Charges constatées d’avance	13096	13096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491915	481411	10504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	950054	950054		
Personnel et comptes rattachés	27272	27272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86649	86649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290	290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72440	72440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708542	708542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1160312	1160312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005559	3005559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	56923			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436239		18708	
Location, charges locatives et de copropriété	104236		63458	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90529		31154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5734		8340	
Autres comptes	805244		527141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1441982		648801	
Taxe professionnelle	888		1745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95087		39884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95975		41629	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel