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BILAN LES COURS DU PARNASSE 2020 Siren 533506200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4329	3761	568	2011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4329	3761	568	2011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201250	1962	199288	292096
Autres créances	137090		137090	130209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695755		695755	584503
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1034095	1962	1032133	1006808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038424	5723	1032701	1008818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56923		106263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58573		107913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128238		113961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307173		126765	
Dettes fiscales et sociales	76753		136443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	461963		523737	
TOTAL (IV)	974128		900905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032701		1008818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974128		900905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1408132		1408132	1658612
Chiffres d’affaires nets	1408132		1408132	1658612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3844	1000
Autres produits			309	211
Total des produits d’exploitation (I)			1412285	1659823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648801	667512
Impôts, taxes et versements assimilés			41629	49155
Salaires et traitements			430570	583502
Charges sociales			151234	201621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1443	1443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1962	3326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53606	20892
Total des charges d’exploitation (II) 			1329245	1527451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83040	132372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1118	427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81921	132799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612		83251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612		83251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4753		67126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4753		67126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4141		16124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20857		42660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412897		1743500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355974		1637237	
BENEFICE OU PERTE	56923		106263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	518		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50778		20192	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4329		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4329		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2318	1443		3761
AMORTISSEMENTS Total Général	2318	1443		3761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3326	1962	3326	1962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3326	1962	3326	1962
TOTAL GENERAL	3326	1962	3326	1962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1962	3326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201250	201250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10665	10665		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1250	1250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125175	125175		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	338341	338341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307173	307173		
Personnel et comptes rattachés	12517	12517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36567	36567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3791	3791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23878	23878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128238	128238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	461963	461963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	974128	974128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	106263			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18708		27085	
Location, charges locatives et de copropriété	63458		70875	
Personnel extérieur à l’entreprise			4955	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31154		25328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8340		2667	
Autres comptes	527141		536603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	648801		667512	
Taxe professionnelle	1745			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39884		49155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41629		49155	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31