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BILAN KEOLIS PAYS D'AIX 2021 Siren 533545794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250306	46917	203389	87163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	77527		77527	119496
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1102060	77587	1024473	2260425
Constructions	5848	1445	4403	29931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137099	25015	112084	230390
Autres immobilisations corporelles	5926310	2277155	3649155	3675992
Immobilisations en cours	1073281		1073281	666253
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	1525
TOTAL (I)	8573957	2428119	6145838	7071179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	320987	55000	265987	450326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11482		11482	132049
Clients et comptes rattachés	4692752	27351	4665401	3334824
Autres créances	24975822		24975822	14754516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74978		74978	36848
Charges constatées d’avance	29764		29764	17233
TOTAL (II)	30105786	82351	30023435	18725798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38679743	2510470	36169273	25796977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10010060		10010060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9149735		-8999721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2485269		-150013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3345594		860324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			2215522	
TOTAL (II)			2215522	
Provisions pour risques	784522		1185801	
Provisions pour charges	39751		27742	
TOTAL (III)	824273		1213543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3157		2775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9058600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4008			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7307240		8886683	
Dettes fiscales et sociales	4006152		3528567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	498537		488446	
Autres dettes	4700603		4714954	
Produits constatés d’avance (2)	6421109		3886159	
TOTAL (IV)	31999406		21507587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36169273		25796977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272		272	366
Production vendue biens				
Production vendue services	7787967		7787967	6829987
Chiffres d’affaires nets	7788238		7788238	6830353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34855807	28626743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1136470	657893
Autres produits			772667	255945
Total des produits d’exploitation (I)			44553184	36370934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2911971	2592922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129339	42436
Autres achats et charges externes			17577663	14425761
Impôts, taxes et versements assimilés			1511584	1466883
Salaires et traitements			11219054	10046329
Charges sociales			4237551	4061968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1720510	881744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59346	23004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125468	838846
Autres charges			2213621	1998521
Total des charges d’exploitation (II) 			41706108	36378954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2847076	-8020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270447	178152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270447	178152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270447	-178152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2576629	-186172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438		5730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	543268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543705		5730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242945			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300686		5730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239187		-30430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45096889		36376667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42611620		36526680	
BENEFICE OU PERTE	2485269		-150013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582272		118673
Total Immobilisations corporelles		19131252		3365918
Total Immobilisations financières		1526		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			373112	327833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14252571	8244598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375611	35167	363862	46917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12268257	1685343	11572399	2381202
AMORTISSEMENTS Total Général	12643869	1720510	11936261	2428119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	55000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23004	4346	27351	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	
Clients douteux ou litigieux	30086	30086		
Autres créances clients	4662666	4662666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27998	27998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	295	295		
Impôts sur les bénéfices	2261186	2261186		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21466264	21466264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220079	736068	484011	
Charges constatées d’avance	29764	29764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29699864	29214327	485537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3157	3157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9058600	58600	7200000	1800000
Fournisseurs et comptes rattachés	7307240	6994469	312772	
Personnel et comptes rattachés	1783796	1783796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1927482	1927482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32107	32107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262766	262766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	498537	498537		
Groupe et associés	83883	83883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4616720	4616720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6421109	6421109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31995398	22682627	7512772	1800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel