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BILAN KEOLIS PAYS D'AIX 2020 Siren 533545794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461234	374070	87164	32937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	121038	1541	119497	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2273758	13333	2260425	2246442
Constructions	7208530	7178599	29932	45174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133701	903310	230390	153866
Autres immobilisations corporelles	7849008	4173016	3675992	1223002
Immobilisations en cours	666254		666254	301124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	1526
TOTAL (I)	19715049	12643870	7071180	4004824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450326		450326	492763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132049		132049	
Clients et comptes rattachés	3357829	23004	3334824	572238
Autres créances	14754516		14754516	10816499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36849		36849	
Charges constatées d’avance	17233		17233	170
TOTAL (II)	18748802	23004	18725798	11881670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38463851	12666874	25796978	15886494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10010060		10010060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8999722		-8825834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150013		-173888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860325		1010338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2215522		2215522	
TOTAL (II)	2215522		2215522	
Provisions pour risques	1185802		400655	
Provisions pour charges	27742		27345	
TOTAL (III)	1213544		428000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2775		24480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8886683		7384920	
Dettes fiscales et sociales	3528567		3706615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488447		418532	
Autres dettes	4714955			
Produits constatés d’avance (2)	3886160		686914	
TOTAL (IV)	21507587		12232634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25796978		15886494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367		367	27008
Production vendue biens				
Production vendue services	6829987		6829987	6708900
Chiffres d’affaires nets	6830354		6830354	6735908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28626743	31675567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657894	797025
Autres produits			255946	194164
Total des produits d’exploitation (I)			36370936	39402663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2592923	3312842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42437	3619
Autres achats et charges externes			14425761	15809642
Impôts, taxes et versements assimilés			1466883	1469803
Salaires et traitements			10046329	11142928
Charges sociales			4061968	4593532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881745	2746156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			838846	166567
Autres charges			1998521	311795
Total des charges d’exploitation (II) 			36378958	39556886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8022	-154222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178153	23810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178153	23810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178153	-23810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186175	-178033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5731		4733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5731		4733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5731		4598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30431		453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36376667		39407396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36526680		39581284	
BENEFICE OU PERTE	-150013		-173888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388821		193451
Total Immobilisations corporelles		15376602		3754650
Total Immobilisations financières		1526		
Total Général		15766949		3948101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19131251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526
Total Général				19715049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355130	20481		375611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11406995	861264		12268258
AMORTISSEMENTS Total Général	11762125	881745		12643869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1185802
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	428000	838846	53302	1213544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23004		23004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23004		23004
TOTAL GENERAL	428000	861850	53302	1236548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526	1526		
Clients douteux ou litigieux	25305	25305		
Autres créances clients	3332524	3332524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30303	30303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50966	50966		
Impôts sur les bénéfices	1813939	1813939		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11964500	11964500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	894808	403008	491800	
Charges constatées d’avance	17233	17233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18131104	17639303	491800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2775	2775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8886683	8538446	348237	
Personnel et comptes rattachés	1200911	1200911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2109495	2109495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3131	3131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215031	215031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488447	488447		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4714955	4714955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3886160	3886160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21507588	21159351	348237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	352			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	352