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BILAN KEOLIS PAYS D'AIX 2019 Siren 533545794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386908	353972	32937	52730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1913	1158	755	3177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2253537	7096	2246442	2219545
Constructions	7208530	7163357	45174	1672469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018526	864660	153866	339121
Autres immobilisations corporelles	4594884	3371882	1223002	652986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	301124		301124	13459
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	1496
TOTAL (I)	15766948	11762125	4004824	4954983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	492763		492763	496382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572238		572238	728049
Autres créances	10816499		10816499	9462034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	170		170	33578
TOTAL (II)	11881670		11881670	10720043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27648618	11762125	15886494	15675025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10010060		10010060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8825834		-7921624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173888		-904210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010338		1184226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2215522		1774378	
TOTAL (II)	2215522		1774378	
Provisions pour risques	400655		363672	
Provisions pour charges	27345			
TOTAL (III)	428000		363672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24480		48540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7384920		5934922	
Dettes fiscales et sociales	3706615		3774465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418532		101692	
Autres dettes			1191675	
Produits constatés d’avance (2)	686914		1301455	
TOTAL (IV)	12232634		12352749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15886494		15675025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27008	21173
Production vendue biens				
Production vendue services			6708900	6574281
Chiffres d’affaires nets			6735908	6595454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31675567	32676992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797025	968807
Autres produits			194164	147026
Total des produits d’exploitation (I)			39402663	40388280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3312842	3498688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3619	13087
Autres achats et charges externes			15809642	16671177
Impôts, taxes et versements assimilés			1469803	1596508
Salaires et traitements			11142928	11069808
Charges sociales			4593532	5457569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2746156	2768017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166567	164809
Autres charges			311795	197228
Total des charges d’exploitation (II) 			39556886	41437559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154223	-1049279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23810	14008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23810	-14008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178033	-1063287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4733		33750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4598		33750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453		-125326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39407396		40422030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39581284		41326240	
BENEFICE OU PERTE	-173888		-904210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369073		19749
Total Immobilisations corporelles		14035687		1049398
Total Immobilisations financières		13459		287665
Total Général		14418219		1356812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9607	15075478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301124
Total Général			9607	15765423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313166	41965		355130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9151564	2263048	7619	11406995
AMORTISSEMENTS Total Général	9464730	2305013	7619	11762125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400655
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27345
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	363672			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	363672			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526	1526		
Clients douteux ou litigieux	572238	572238		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11471	11471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1480085	1480085		
Divers				
Groupe et associés	7791692	7791692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1533251	987367	545884	
Charges constatées d’avance	170	170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11390433	10844548	545884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24480	24480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7384920	6602577	782342	
Personnel et comptes rattachés	1500474	1500474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2009745	2009745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196397	196397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418532	418532		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	686914	686914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12221462	11439119	782342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel