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BILAN KEOLIS PAYS D'AIX 2018 Siren 533545794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365120	312390	52730	87652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3953	776	3177	13199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224006	4461	2219545	2221381
Constructions	7202682	5530213	1672469	3286610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018526	679405	339121	524376
Autres immobilisations corporelles	3590472	2937486	652986	896150
Immobilisations en cours	13459		13459	32005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496		1496	51496
TOTAL (I)	14419714	9464731	4954983	7112868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	496382		496382	509469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728049		728049	568231
Autres créances	9462034		9462034	5257591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33578		33578	29370
TOTAL (II)	10720043		10720043	6364662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25139756	9464731	15675025	13477530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10010060		8610060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7921624		-6185907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-904210		-1735717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184226		688436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1774377		1333234	
TOTAL (II)	1774377		1333234	
Provisions pour risques	363672		237324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	363672		237324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48540		14711	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5934922		5299961	
Dettes fiscales et sociales	3774465		3399745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101692		116022	
Autres dettes	1191675		22397	
Produits constatés d’avance (2)	1301455		2365698	
TOTAL (IV)	12352749		11218535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15675025		13477529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21173	77678
Production vendue biens				
Production vendue services			6574281	6942029
Chiffres d’affaires nets			6595454	7019707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32676992	30474595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968807	685049
Autres produits			147026	133500
Total des produits d’exploitation (I)			40388279	38312851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3498688	3134070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13087	-59972
Autres achats et charges externes			16671177	16989711
Impôts, taxes et versements assimilés			1596508	1476567
Salaires et traitements			11069808	10258447
Charges sociales			5457569	5066243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2768017	2767934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164809	237324
Autres charges			197227	277747
Total des charges d’exploitation (II) 			41437567	40148071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1049278	1833219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14008	13992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14008	13992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14008	-7814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1063286	-1841033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33750		58840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			83501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33750		-24943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125326		-130259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40422030		38379870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41326240		40115587	
BENEFICE OU PERTE	-904210		-1735717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366350		14402
Total Immobilisations corporelles		13830113		235163
Total Immobilisations financières		32005		13459
Total Général		14228468		263024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11679		369073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29590	14035687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32005		13459
Total Général		43684	29590	14418219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265499	47666		313166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6901596	2279207	29238	9151564
AMORTISSEMENTS Total Général	7167095	2326873	29238	9464730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				363672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237324	164809	38460	363672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	237324	164809	38460	363672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496	1496		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728049	728049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24469	24469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1986348	1986348		
Groupe et associés	6629397	6629397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821821	344399		
Charges constatées d’avance	33578	33578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10225158	9747736	477422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48540	48540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5934922	5318418	616504	
Personnel et comptes rattachés	1413079	1413079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2207151	2207151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154235	154235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101692	101692		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1191675	1191675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1301455	1301455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12352749	11736245	616504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	376			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	376