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BILAN KEOLIS PAYS D'AIX 2017 Siren 533545794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352758	265106	87652	121013
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13592	393	13199	1902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224006	2625	2221381	2222035
Constructions	7182810	3896200	3286610	4960081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018526	494150	524376	719547
Autres immobilisations corporelles	3404771	2508621	896150	1091913
Immobilisations en cours	32005		32005	35674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51496		51496	51496
TOTAL (I)	14279963	7167095	7112868	9203662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	509469		509469	449497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568231		568231	544756
Autres créances	5257591		5257591	2729874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	29370		29370	87417
TOTAL (II)	6364661		6364661	3811544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20644624	7167095	13477529	13015205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8610060		5010060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6185907		-3730889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1735717		-2455018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688436		-1175847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1333234		892090	
TOTAL (II)	1333234		892090	
Provisions pour risques	237324			
Provisions pour charges			32879	
TOTAL (III)	237324		32879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14711		4253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5299961		5258252	
Dettes fiscales et sociales	3399745		3193478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116022		239760	
Autres dettes	22397		1462819	
Produits constatés d’avance (2)	2365698		3107519	
TOTAL (IV)	11218535		13266083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13477529		13015205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77678		77678	30547
Production vendue biens				
Production vendue services	6942029		6942029	36180895
Chiffres d’affaires nets	7019707		7019707	36211441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30474595	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685049	593506
Autres produits			135501	99892
Total des produits d’exploitation (I)			38314852	36904840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3134070	2643755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59972	-230027
Autres achats et charges externes			16989711	17154896
Impôts, taxes et versements assimilés			1476567	1690662
Salaires et traitements			10258447	9882085
Charges sociales			5066243	4773785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2767934	3122309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237324	6878
Autres charges			277747	92405
Total des charges d’exploitation (II) 			40148071	39136748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1833219	-2231908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13992	14000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13992	14000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7814	-14000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1841033	-2245908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58840		16379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58840		16379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83501		335404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83783		335606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24943		-319227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130259		-110117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38379870		36921219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40115587		39376237	
BENEFICE OU PERTE	-1735717		-2455018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344157		32946
Total Immobilisations corporelles		14222803		461105
Total Immobilisations financières		51496		
Total Général		14618455		494051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10753	366350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			821791	13862118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51496
Total Général			832544	14279963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221242	52291	8034	265499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5193552	2274499	566455	6901596
AMORTISSEMENTS Total Général	5414794	2326791	574489	7167095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				237324
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32879	237324	32879	237324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32879	237324	32879	237324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51496			
Clients douteux ou litigieux	76			
Autres créances clients	568155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12258			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25474			
Impôts sur les bénéfices	1309382			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3113087			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797390			
Charges constatées d’avance	29370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5906688	5562930	343758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14711	14711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5299961	4961786	338175	
Personnel et comptes rattachés	1293074	1293074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1973428	1973428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130843	130843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116022	116022		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22397	22397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2365698	1546600	819098	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11218534	10061261	1157273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	356			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	356