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BILAN KEOLIS PAYS D'AIX 2016 Siren 533545794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342243	221231	121012	154691
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1912	10	1902	175500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2223844	1808	2222035	2220981
Constructions	7303731	2343650	4960080	6690751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1107134	387587	719547	859934
Autres immobilisations corporelles	3552418	2460505	1091913	1602701
Immobilisations en cours	35673		35673	438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51495		51495	51495
TOTAL (I)	14618455	5414793	9203661	11756494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449496		449496	219470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544755		544755	772471
Autres créances	2729874		2729874	3434442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	87416		87416	159564
TOTAL (II)	3811543		3811543	4585948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18429998	5414793	13015205	16342443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5010060		2510060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3730888		-1644745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2455017		-2086143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1175846		-1220828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	892090		450946	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32879		194875	
TOTAL (III)	32879		194875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4253			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5258251		5060254	
Dettes fiscales et sociales	3193478		2851023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239760		832405	
Autres dettes	1462819		4340299	
Produits constatés d’avance (2)	3107519		3833469	
TOTAL (IV)	13266082		16917450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13015205		16342443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30546		30546	26572
Production vendue biens				
Production vendue services	36180894		36180894	34424134
Chiffres d’affaires nets	36211441		36211441	34450707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593506	349279
Autres produits			99892	151690
Total des produits d’exploitation (I)			36904839	34951676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2643754	2264280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-230026	-86676
Autres achats et charges externes			17154895	18444372
Impôts, taxes et versements assimilés			1690662	1497635
Salaires et traitements			9882085	9269819
Charges sociales			4773784	4333889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3122308	1998136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6878	57712
Autres charges			92404	164793
Total des charges d’exploitation (II) 			39136747	37943960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2231908	-2992284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				816159
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14000	14000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14000	14000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14000	-14000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2245908	-2190125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16379			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16379		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		1624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335606		1624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319226		-1524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110117		-105507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36921218		35767935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39376236		37854077	
BENEFICE OU PERTE	-2455017		-2086143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678679		38986
Total Immobilisations corporelles		14669240		424746
Total Immobilisations financières		51495		
Total Général		15399414		463732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			373508	344156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			871185	14222801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51495
Total Général			1244695	14618453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348487	102732	229977	221241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3294433	2578432	679314	5193551
AMORTISSEMENTS Total Général	3642920	2681164	909292	5414793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32879
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194875	6878	168874	32879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194875	6878	168874	32879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51495			
Clients douteux ou litigieux	544755			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11036			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22046			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1431547			
Divers				
Groupe et associés	416116			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	849126			
Charges constatées d’avance	87416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3413542	3362046	51495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4253	4253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5258251	5258251		
Personnel et comptes rattachés	1255324	1255324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1783784	1783784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154370	154370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239760	239760		
Groupe et associés	1141416	1141416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321402	321402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3107519	3107519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13266082	13266082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	344			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	344