ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL BUREAU DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 2021 Siren 533525556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94796	76336	18461	27861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476705	390197	86508	81647
Autres immobilisations corporelles	279812	175180	104633	107494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168075		168075	161844
TOTAL (I)	1019389	641712	377676	378845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7709		7709	6254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1332		1332	881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26350	257	26093	24128
Autres créances	185409		185409	478845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277696		277696	30743
Charges constatées d’avance	8822		8822	6263
TOTAL (II)	507318	257	507061	547113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526707	641969	884738	925959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-364625		-215852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55751		-148773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22033		28725	
TOTAL (I)	-276841		-325900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531312		578559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402413		397488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167402		236405	
Dettes fiscales et sociales	55756		34757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4695		4649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1161579		1251859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884738		925959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20363		20363	9926
Production vendue biens				
Production vendue services	1312529		1312529	879950
Chiffres d’affaires nets	1332892		1332892	889876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28113	19485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9783	7147
Autres produits			30	144
Total des produits d’exploitation (I)			1370817	916651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5278	4134
Variation de stock (marchandises)			-452	811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44983	30485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1483	-247
Autres achats et charges externes			904304	771093
Impôts, taxes et versements assimilés			17727	14967
Salaires et traitements			168688	120927
Charges sociales			44844	15430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47042	43902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89755	71478
Total des charges d’exploitation (II) 			1320942	1072982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49876	-156330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2462	2369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2462	2369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7196	8703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7196	8703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4734	-6334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45141	-162667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413		7261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6692		6875	
Total des produits exceptionnels (VII)	7105		14136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	995			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	995		245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6110		13891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1380384		933157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324633		1081930	
BENEFICE OU PERTE	55751		-148773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94796		
Total Immobilisations corporelles		725512		40637
Total Immobilisations financières		161844		6231
Total Général		982152		46868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9632	756518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168075
Total Général			9632	1019389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66936	9400		76336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536371	38637	9632	565377
AMORTISSEMENTS Total Général	603307	48037	9632	641712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22033
Total Provisions réglementées	28725		6692	22033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28725		6692	22033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168075		168075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26350	26350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185409	185409		
Charges constatées d’avance	8822	8822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388656	220581	168075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531085	90256	428329	12500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167402	167402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55756	55756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407109	407109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161579	720749	428329	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel