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BILAN HOTEL BUREAU DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 2020 Siren 533525556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94796	66936	27861	37261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466086	384439	81647	88084
Autres immobilisations corporelles	259426	151932	107494	126048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161844		161844	161278
TOTAL (I)	982152	603307	378845	412670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6254		6254	6007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	881		881	1692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24128		24128	36106
Autres créances	478845		478845	64029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30743		30743	41543
Charges constatées d’avance	6263		6263	10396
TOTAL (II)	547113		547113	159773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529266	603307	925959	572443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-215852		-319423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148773		103571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28725		35600	
TOTAL (I)	-325900		-170252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578559		97869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397488		429267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236405		168142	
Dettes fiscales et sociales	34757		47417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1251859		742694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925959		572443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9926	30420
Production vendue biens			879950	1468808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			889876	1499228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7147	12852
Autres produits			144	19
Total des produits d’exploitation (I)			916651	1512099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4134	10993
Variation de stock (marchandises)			811	582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30485	51999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-247	-1095
Autres achats et charges externes			771093	967471
Impôts, taxes et versements assimilés			14967	25240
Salaires et traitements			120927	168751
Charges sociales			15430	54104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43902	45771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71478	88779
Total des charges d’exploitation (II) 			1072982	1412595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156330	99503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8703	6474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8703	6474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6334	-6474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162664	93029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6875		9426	
Total des produits exceptionnels (VII)	14136		9426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245		2484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13891		6942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933157		1521525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081930		1417954	
BENEFICE OU PERTE	-148773		103571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94796		
Total Immobilisations corporelles		716001		9511
Total Immobilisations financières		161278		641
Total Général		972075		10153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725512
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	161844
Total Général			75	982152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57536	9400		66936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501869	34502		536371
AMORTISSEMENTS Total Général	559405	43902		603307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161844		161844	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24128	24128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478845	478845		
Charges constatées d’avance	6263	6263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671080	509236	161844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578379	56149	484730	37500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236405	236405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34757	34757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402137	402137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1251859	729629	484730	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	512598			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel