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BILAN HOTEL BUREAU DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 2019 Siren 533525556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94796	57536	37261	46661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463564	375480	88084	87261
Autres immobilisations corporelles	252437	126389	126048	144031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161278		161278	156971
TOTAL (I)	972075	559405	412670	434925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6007		6007	4912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1692		1692	2273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36106		36106	48651
Autres créances	64029		64029	53726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41543		41543	20762
Charges constatées d’avance	10396		10396	9352
TOTAL (II)	159773		159773	139675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131847	559405	572443	574600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-319423		-469135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103571		149713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35600		45026	
TOTAL (I)	-170252		-264397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97869		182806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429267		389037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168142		203314	
Dettes fiscales et sociales	47417		63840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742694		838996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572443		574600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30420	32739
Production vendue biens				
Production vendue services			1468808	1485731
Chiffres d’affaires nets			1499228	1518471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12852	11184
Autres produits			19	160
Total des produits d’exploitation (I)			1512099	1530275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10993	10561
Variation de stock (marchandises)			582	-325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51999	50811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1095	2980
Autres achats et charges externes			967471	924292
Impôts, taxes et versements assimilés			25240	28120
Salaires et traitements			168751	174050
Charges sociales			54104	59593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45771	105139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88779	92044
Total des charges d’exploitation (II) 			1412595	1447265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99503	83011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6474	7586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6474	7586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6474	-7586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93029	75425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9426		62857	
Total des produits exceptionnels (VII)	9426		71688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2484		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6942		71288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521525		1601963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417954		1452251	
BENEFICE OU PERTE	103571		149713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94796		
Total Immobilisations corporelles		722277		21458
Total Immobilisations financières		156971		4307
Total Général		974045		25765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27736	716001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161278
Total Général			27736	972075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48136	9400		57536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490985	38620	27736	501869
AMORTISSEMENTS Total Général	539120	48020	27736	559405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35600
Total Provisions réglementées	45026		9426	35600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161278		161278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36106	36106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64029	64029		
Charges constatées d’avance	10396	10396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271809	110531	161278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97659	69166	28493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168142	168142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47417	47417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5544	5544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423723	423723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742695	714202	28493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel