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BILAN HOTEL BUREAU DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 2018 Siren 533525556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94796	48136	46661	56060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474309	387048	87261	158295
Autres immobilisations corporelles	247968	103937	144031	156242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156971		156971	153764
TOTAL (I)	974045	539120	434925	524362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4912		4912	7892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2273		2273	1948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48651		48651	21207
Autres créances	53726		53726	90824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20762		20762	29153
Charges constatées d’avance	9352		9352	86796
TOTAL (II)	139675		139675	237820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113720	539120	574600	762183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-469135		-506957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149713		37821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45026		107883	
TOTAL (I)	-264397		-351253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182806		239670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389037		373451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203314		436248	
Dettes fiscales et sociales	63840		64066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838996		1113435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574599		762183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32739	33459
Production vendue biens				
Production vendue services			1485731	1367223
Chiffres d’affaires nets			1518471	1400682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			461	1909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11184	11411
Autres produits			160	28
Total des produits d’exploitation (I)			1530275	1414030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10561	9804
Variation de stock (marchandises)			-325	165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50811	48946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2980	-1523
Autres achats et charges externes			924292	880348
Impôts, taxes et versements assimilés			28120	22187
Salaires et traitements			174050	160870
Charges sociales			59593	55326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105139	106578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92044	86510
Total des charges d’exploitation (II) 			1447265	1369210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83011	44819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7586	9464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7586	9464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7586	-9464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75425	35355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8831		6654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62857		1701	
Total des produits exceptionnels (VII)	71688		8354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		1485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		5889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71288		2466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601963		1422384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452251		1384563	
BENEFICE OU PERTE	149713		37821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94796		
Total Immobilisations corporelles		709783		12494
Total Immobilisations financières		153764		3207
Total Général		958343		15701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156971
Total Général				974044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38736	9400		48136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395246	95740		490985
AMORTISSEMENTS Total Général	433982	105140		539121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45026
Total Provisions réglementées	107883		62857	45026
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107883		62857	45026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62857	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156971		156971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48651	48651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53726	53726		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9352	9352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268700	111729	156971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel