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BILAN HOTEL BUREAU DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 2017 Siren 533525556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94796	38736	56060	65461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474309	316014	158295	206256
Autres immobilisations corporelles	235474	79232	156242	165121
Immobilisations en cours				8314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153764		153764	149916
TOTAL (I)	958344	433981	524362	595066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7892		7892	6370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1948		1948	2113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21207		21207	515
Autres créances	90824		90824	65761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29153		29153	63552
Charges constatées d’avance	86796		86796	85113
TOTAL (II)	237820		237820	223423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196164	433981	762183	818489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-506957		-465944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37821		-41012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107883		105480	
TOTAL (I)	-351253		-391476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239670		300647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373451		545991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436248		297896	
Dettes fiscales et sociales	64066		47387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113435		1209966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762183		818490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33459		33459	36393
Production vendue biens				
Production vendue services	1367223		1367223	1302869
Chiffres d’affaires nets	1400682		1400682	1339262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1909	1734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11411	10296
Autres produits			28	226
Total des produits d’exploitation (I)			1414030	1351519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9804	10705
Variation de stock (marchandises)			165	363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48946	49326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1523	255
Autres achats et charges externes			880348	899140
Impôts, taxes et versements assimilés			22187	24407
Salaires et traitements			160870	150655
Charges sociales			55326	52715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106578	113566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86510	87019
Total des charges d’exploitation (II) 			1369210	1388151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44819	-36632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9464	13223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9464	13223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9464	-13223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35355	-49855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6654		8637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1701		10782	
Total des produits exceptionnels (VII)	8354		19419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1485		836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4404		9741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5889		10576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2466		8843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422384		1370938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1384563		1411950	
BENEFICE OU PERTE	37821		-41012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94796		
Total Immobilisations corporelles		681941		
Total Immobilisations financières		149916		
Total Général		926652		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153764
Total Général				958344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29336	9400		38736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302250	97478	4483	395246
AMORTISSEMENTS Total Général	331586	106878	4483	433981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107883
Total Provisions réglementées	105480	4103	1701	107883
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105480	4103	1701	107883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4103	1701	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153764			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90824			
Charges constatées d’avance	86796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352591	198827	153764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18369	18369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221301	79880	141421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436248	436248		
Personnel et comptes rattachés	64066	64066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7517	7517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365934	365934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113435	972013	141421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel