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BILAN HOTEL BUREAU DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 2016 Siren 533525556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94796	29336	65461	75389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448979	242723	206256	286311
Autres immobilisations corporelles	224648	59527	165121	148226
Immobilisations en cours	8314		8314	8314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149916		149916	147967
TOTAL (I)	926652	331586	595066	666208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6370		6370	6625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2113		2113	2476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515		515	31923
Autres créances	65761		65761	57711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63552		63552	10981
Charges constatées d’avance	85113		85113	75945
TOTAL (II)	223423		223423	185661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150076	331586	818490	851869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-465944		-371822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41012		-94123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105480		106522	
TOTAL (I)	-391476		-349423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300647		394830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545991		531924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297896		215220	
Dettes fiscales et sociales	47387		59317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209966		1201292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818490		851869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36393	29160
Production vendue biens				
Production vendue services			1302869	1167571
Chiffres d’affaires nets			1339262	1196731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10296	8783
Autres produits			226	706
Total des produits d’exploitation (I)			1351519	1206220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10705	10073
Variation de stock (marchandises)			363	-943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49326	50020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			255	-1250
Autres achats et charges externes			899140	785884
Impôts, taxes et versements assimilés			24407	37066
Salaires et traitements			150655	137674
Charges sociales			52715	48739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113566	111222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87019	80533
Total des charges d’exploitation (II) 			1388151	1259018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36632	-52797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13223	15257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13223	15257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13223	-15257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49855	-68054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8637		949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10782		853	
Total des produits exceptionnels (VII)	19419		1801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9741		27870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10576		27870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8843		-26069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370938		1208022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411950		1302144	
BENEFICE OU PERTE	-41012		-94123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19407	9929		29336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198613	103637		302250
AMORTISSEMENTS Total Général	218020	113566		331586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105480
Total Provisions réglementées	106522	9741	10782	105480
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106522	9741	10782	105480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9741	10782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149916			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301304	151389	149916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300412	79058	221354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297896	297896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564036	564036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209966	988612	221354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel