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BILAN HELIOSCIENCE 2020 Siren 533538211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5200	5200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26000		26000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29580	24824	4756	7550
Autres immobilisations corporelles	16766	13994	2772	3419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6295		6295	6265
TOTAL (I)	83840	44018	39823	19234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6232		6232	5920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1322
Clients et comptes rattachés	289865	10710	279155	216504
Autres créances	455801		455801	350435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83632		83632	32270
Charges constatées d’avance	4519		4519	5065
TOTAL (II)	840049	10710	829339	611516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923889	54728	869161	630750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34338		34338	
Report à nouveau	57886		57886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277346		203799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380570		307023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159756		18806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118715		53715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75		75	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118626		173097	
Dettes fiscales et sociales	44032		31150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42528		39844	
Autres dettes	4861		7039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488592		323727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869161		630750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7045		7045	
Production vendue biens	3832	12320	16152	30539
Production vendue services	469813	249551	719364	690090
Chiffres d’affaires nets	480689	261871	742560	720629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2678	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11669	
Autres produits			542	24
Total des produits d’exploitation (I)			757449	725953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12308	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15711	33937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312	-5180
Autres achats et charges externes			361980	320512
Impôts, taxes et versements assimilés			3360	7084
Salaires et traitements			87189	62191
Charges sociales			73385	78801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4941	5138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1437	7608
Total des charges d’exploitation (II) 			560000	531511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197449	194442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179	-295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197270	194147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258		1120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3093		1221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3093		-1221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83169		-10873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757449		725953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480103		522153	
BENEFICE OU PERTE	277346		203799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6870		6870	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7200	24000	
Total Immobilisations corporelles		44846		1500
Total Immobilisations financières		6265	30	
Total Général		58310	24030	1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5200			5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33877	4941		38818
AMORTISSEMENTS Total Général	39077	4941		44018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21420		10710	10710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21420		10710	10710
TOTAL GENERAL	21420		10710	10710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6295		6295	
Clients douteux ou litigieux	27908	27908		
Autres créances clients	261957	261957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4921	4921		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16999	16999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427717	427717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6164	6164		
Charges constatées d’avance	4519	4519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756479	750185	6295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159756	9756	150000	
Emprunts et dettes financières divers	118715	53715	65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	118626	118626		
Personnel et comptes rattachés	10146	10146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33886	33886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41288	41288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4861	4861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488517	273517	215000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel