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BILAN HABANA 2016 Siren 533577334				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40000	40000		
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	95030	40000	55030	55030
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28985		28985	28282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4006		4006	570
Créances – Autres	3202		3202	327
Valeurs mobilières de placement	20889		20889	20889
Disponibilités	12005		12005	20953
Caisse				
Charges constatées d’avance	499		499	473
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69586		69586	71494
Total général Actif	164616	84004		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46060	33809
Résultat de l’exercice			6790	12251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58350	51560
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22532	36857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12540	7578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29553		
Autres dettes			31194	30530
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66266	74965
Total général Passif			124616	126524
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7654	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72114		84004	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72114		84005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22746		29161	
Variation de stock (marchandises)	6010		888	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21262		21553	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1462		1271	
Rémunérations du personnel 	8000		8000	
Charges sociales	3977		4606	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions			1200	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		521	
Total des charges d’exploitation	63458		67201	
Résultat d’exploitation	8656		16804	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8485			
Charges financières	1153		1686	
Charges exceptionnelles	8000		686	
Impôts sur les bénéfices	1198		2181	
Bénéfice ou perte	6790		12251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14423			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6556			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95030	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6713	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6713	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6556	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel