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BILAN FRM TRANSACTIONS 2021 Siren 533593406				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2377	2377		723
Immobilisations corporelles	1545	832	713	14
Immobilisations financières	55260		55260	55260
Total Actif Immobilisé	59182	3209	55973	55997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	97037		97037	97196
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				10500
Créances – Autres	4396		4396	353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45014		45014	26596
Caisse				
Charges constatées d’avance	742		742	744
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147189		147189	135388
Total général Actif	206371			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			136924	76314
Résultat de l’exercice			3352	60610
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151276	147924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101	101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5410	1140
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19575		
Autres dettes			46375	42221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51886	43462
Total général Passif			203162	191385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			891	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			64300	
Production vendue de services - France	33492		55826	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	282		213	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33774		120340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5678		12070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	159		21529	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21583		16522	
(dont taxe professionnelle)	610			
Impôts, taxes et versements assimilés	611		1432	
Rémunérations du personnel 	884		1009	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	915		1012	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			764	
Total des charges d’exploitation	29830		54339	
Résultat d’exploitation	3944		66001	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			403	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	592		4988	
Bénéfice ou perte	3352		60610	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			891	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58291	
Total Immobilisations (Augmentations)			891	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel