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BILAN FLJ EXPERTISE 2016 Siren 533512836
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 59121 59121 53000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16526 7422 9104 11978
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50545 50545 535
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2400 2400 2400
TOTAL (I) 128592 7422 121169 67913
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4200 4200 5600
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 114089 114089 78793
Autres créances 14934 14934 5191
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17113 17113 46926
Disponibilités 138117 138117 138748
Charges constatées d’avance 1613 1613 2374
TOTAL (II) 290066 290066 277632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 418658 7422 411236 345545
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10 10
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4057 540
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11068 13417
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25135 14067
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90923 110918
Emprunts et dettes financières divers (4) 50437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26511 20763
Dettes fiscales et sociales 122246 121062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2354 4800
Produits constatés d’avance (2) 93630 73935
TOTAL (IV) 386101 331478
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 411236 345545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 420689 420689 207696
Chiffres d’affaires nets 420689 420689 207696
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3158
Autres produits 87 3
Total des produits d’exploitation (I) 422776 210857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1400 -5600
Autres achats et charges externes 195969 127681
Impôts, taxes et versements assimilés 12222 12096
Salaires et traitements 158443 63415
Charges sociales 38888 10100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4809 2614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 672 4
Total des charges d’exploitation (II) 412403 210310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10373 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1257 432
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1257 432
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3748 3378
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3748 3378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2491 -2946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7882 -2399
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3872 17843
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 292500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3872 310343
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 373 1043
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 292500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 373 293543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3499 16800
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 314 984
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 427905 521632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 416837 508215
BENEFICE OU PERTE 11068 13417
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53000 6121
Total Immobilisations corporelles 14592 1934
Total Immobilisations financières 2935 50010
Total Général 70527 58065
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59121
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16526
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 52945
Total Général 128592
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2614 4809 7422
AMORTISSEMENTS Total Général 2614 4809 7422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 114089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5750
T. V. A. 1780
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4554
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2850
Charges constatées d’avance 1613
TOTAL ETAT DES CREANCES 133036 130636 2400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 90923 16535 71234
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26511 26511
Personnel et comptes rattachés 48334 48334
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36379 36379
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37533 37533
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50437 50437
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2354 2354
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 93630 93630
TOTAL – ETAT DES DETTES 386101 311713 71234 3154
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19995
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel