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BILAN FINANCIERE DE BLACAILLOUX 2017 Siren 533528527
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 137257 44845 92412 106414
Constructions 2489800 347538 2142262 2242531
Installations techniques, matériel et outillage industriels 904639 202989 701650 764623
Autres immobilisations corporelles 51176 23418 27758 34946
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50328473 7841 50320632 49826802
Créances rattachées à des participations 9166565 1409942 7756623 2721861
Autres titres immobilisés 251942 69817 182125 47731
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 63329852 2106390 61223462 55744908
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 115892 115892 128254
Autres créances 70425 70425 159888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1870478 1870478 1742400
Disponibilités 5820842 5820842 5292561
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 7877636 7877636 7323103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 71207488 2106390 69101098 63068011
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 44334800 44334800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4433480 4433480
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13441023 10359590
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4059958 3081433
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 66269261 62209303
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1483472
Emprunts et dettes financières divers (4) 678490 678490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25935 25844
Dettes fiscales et sociales 59937 48411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 105962 105962
Autres dettes 478042
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2831838 858708
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 69101098 63068011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 96576 96576 100162
Chiffres d’affaires nets 96576 96576 100162
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 425 3172
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 97001 103334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 62839 67353
Impôts, taxes et versements assimilés 4791 5418
Salaires et traitements 67492 65570
Charges sociales 28474 29015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 188208 188042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1470 1782
Total des charges d’exploitation (II) 353272 357180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -256271 -253846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4978806 3705577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 73797 35420
Reprises sur provisions et transferts de charges 13851
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 208610
Total des produits financiers (V) 5066453 3949607
Dotations financières sur amortissements et provisions 750179 614327
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 750179 614327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4316274 3335280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4060003 3081433
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5163454 4052941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1103496 971507
BENEFICE OU PERTE 4059958 3081433
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3579097 3776
Total Immobilisations financières 53335067 6849776
Total Général 56914164 6853552
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3582872
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 437863 59746980
Total Général 437863 63329852
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 430582 188208 618790
AMORTISSEMENTS Total Général 430582 188208 618790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 7841
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 12600 12600
Total Provisions pour dépréciation 751272 750179 13851 1487600
TOTAL GENERAL 751272 750179 13851 1487600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 9166565
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 115892
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 29195
T. V. A. 30287
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10942
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 9352881 186316 9166565
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1483472 1483472
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 25935 25935
Personnel et comptes rattachés 5860 5860
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12606 12606
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37957 37957
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3515 3515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 105962 105962
Groupe et associés 678490 678490
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 478042 478042
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2831838 2153348 678490
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel