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BILAN FAMILY RESORT LA PERELLE 2020 Siren 533503025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	356205		356205	356205
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	402691	250253	152439	105091
Immobilisations financières	33917		33917	33917
Total Actif Immobilisé	792813	250253	542561	495213
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15461		15461	5996
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47405		47405	27614
Créances – Autres	44624		44624	23893
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117808		117808	129270
Caisse				
Charges constatées d’avance	37869		37869	37272
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	263168		263168	224045
Total général Actif	1055981	17679		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	3631
Réserves réglementées				
Autres réserves			105976	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50294	107345
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211271	160976
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			281633	285249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67583	62275
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90887		
Autres dettes			245241	210757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			594457	558281
Total général Passif			805728	719257
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	2118		17679	
Production vendue de biens – France	661718		720985	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	15713			
Subventions d’exploitation reçues	9250			
Autres produits	43306		71653	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	732105		810316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2186		14992	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133308		139387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9465		1402	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	285155		261956	
(dont taxe professionnelle)	3251			
Impôts, taxes et versements assimilés	7780		9290	
Rémunérations du personnel 	180954		183997	
Charges sociales	32473		29732	
Dotations aux amortissements	24541		31097	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	998		1164	
Total des charges d’exploitation	657930		673017	
Résultat d’exploitation	74175		137299	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	18790		33355	
Charges financières	11388		17918	
Charges exceptionnelles	20261		23759	
Impôts sur les bénéfices	11023		21633	
Bénéfice ou perte	50294		107345	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel