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BILAN FAMILY RESORT LA PERELLE 2019 Siren 533503025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	356205		356205	356205
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	356613	251522	105091	140612
Immobilisations financières	33917		33917	36291
Total Actif Immobilisé	746735	251522	495213	533108
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5996		5996	7398
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27614		27614	31623
Créances – Autres	23893		23893	42216
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129270		129270	35153
Caisse				
Charges constatées d’avance	37272		37272	43588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224045		224045	159977
Total général Actif	970780	9937		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3631	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-88791
Résultat de l’exercice			107345	92423
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160976	53631
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			285249	339983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1048
Fournisseurs et comptes rattachés			62275	82487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-117427		
Autres dettes			210757	215936
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			558281	639454
Total général Passif			719257	693085
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			209845	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12369	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17679		9937	
Production vendue de biens – France	720985		678334	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	71653		16187	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	810316		704457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14992		8830	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139387		130770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1402		-1402	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	261956		235794	
(dont taxe professionnelle)	3332			
Impôts, taxes et versements assimilés	9290		10573	
Rémunérations du personnel 	183997		144866	
Charges sociales	29732		26542	
Dotations aux amortissements	31097		35238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1164		861	
Total des charges d’exploitation	673017		592073	
Résultat d’exploitation	137299		112385	
Produits financiers			30	
Produits exceptionnels	33355		11668	
Charges financières	17918		23582	
Charges exceptionnelles	23759		8079	
Impôts sur les bénéfices	21633			
Bénéfice ou perte	107345		92423	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel