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BILAN FAMILY RESORT LA PERELLE 2018 Siren 533503025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	356205		356205	356205
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	373148	232535	140612	161206
Immobilisations financières	36291		36291	35791
Total Actif Immobilisé	765643	232535	533108	553201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7398		7398	5996
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31623		31623	35093
Créances – Autres	42216		42216	32036
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35153		35153	29214
Caisse				
Charges constatées d’avance	43588		43588	23758
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159977		159977	126097
Total général Actif	925621	1848		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-88791	-153034
Résultat de l’exercice			92423	64243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53631	-38791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			339983	392775
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1048	
Fournisseurs et comptes rattachés			82487	104211
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-143041		
Autres dettes			215936	221104
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			639454	718090
Total général Passif			693085	679298
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			262250	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15715	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9937		1848	
Production vendue de biens – France	678334		623679	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			101	
Autres produits	16187		17593	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	704457		643221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8830		1294	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130770		125732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1402		3680	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	235794		231729	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10573		8029	
Rémunérations du personnel 	144866		128623	
Charges sociales	26542		26237	
Dotations aux amortissements	35238		34028	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	861		370	
Total des charges d’exploitation	592073		559722	
Résultat d’exploitation	112385		83499	
Produits financiers	30		4	
Produits exceptionnels	11668		8183	
Charges financières	23582		24196	
Charges exceptionnelles	8079		3247	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	92423		64243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel