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BILAN FAMILY RESORT LA PERELLE 2017 Siren 533503025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	356205		356205	356205
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	367782	206576	161206	175587
Immobilisations financières	35791		35791	35791
Total Actif Immobilisé	759777	206576	553201	567583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5996		5996	9676
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35093		35093	25761
Créances – Autres	32036		32036	28893
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29214		29214	38296
Caisse				
Charges constatées d’avance	23758		23758	35762
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126097		126097	138388
Total général Actif	885875	3822		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-153034	-217074
Résultat de l’exercice			64243	64039
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38791	-103034
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			392775	443691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			104211	130655
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		139925		
Autres dettes			221104	234559
Produits constatés d’avance				101
Total des dettes			718090	809006
Total général Passif			679298	705971
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			312729	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20294	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1848		3822	
Production vendue de biens – France	623679		621833	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	101		703	
Autres produits	17593		15797	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	643221		642155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1294		2750	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125732		117243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3680		-4166	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	231729		227043	
(dont taxe professionnelle)	3483			
Impôts, taxes et versements assimilés	8029		8977	
Rémunérations du personnel 	128623		136800	
Charges sociales	26237		29358	
Dotations aux amortissements	34028		32775	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	370		268	
Total des charges d’exploitation	559722		551048	
Résultat d’exploitation	83499		91107	
Produits financiers	4		12	
Produits exceptionnels	8183		8325	
Charges financières	24196		26751	
Charges exceptionnelles	3247		8789	
Impôts sur les bénéfices			-135	
Bénéfice ou perte	64243		64039	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel