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BILAN ENTRECOTE GESTION TAJPA 2021 Siren 533538898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	1485101	52099	1433002	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44846	44846		
Autres immobilisations corporelles	386305	263574	122731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8543762	29948	8513814	
Créances rattachées à des participations	6754440		6754440	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9773		9773	
TOTAL (I)	17239472	390467	16849005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50872		50872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622694		622694	
Autres créances	13191		13191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2638723	122935	2515788	
Disponibilités	5020187		5020187	
Charges constatées d’avance	52015		52015	
TOTAL (II)	8397682	122935	8274747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25637154	513402	25123752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3652000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18617264			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16700			
TOTAL (I)	22896711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40261			
Dettes fiscales et sociales	125606			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2227041			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25123752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1765463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94715		94715	
Production vendue biens	295892		295892	
Production vendue services	596759		596759	
Chiffres d’affaires nets	987367		987367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6430	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			993864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29871	
Variation de stock (marchandises)			3389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363483	
Impôts, taxes et versements assimilés			15923	
Salaires et traitements			277693	
Charges sociales			119684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	
Total des charges d’exploitation (II) 			847947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65556	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21385	
Reprises sur provisions et transferts de charges			240946	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24832	
Total des produits financiers (V)			352719	
Dotations financières sur amortissements et provisions			152883	
Intérêts et charges assimilées			23734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109194			
BENEFICE OU PERTE	245547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500346		
Total Immobilisations corporelles		429798		1353
Total Immobilisations financières		14939722		385149
Total Général		16869866		386502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				431151
Prêts et immobilisations financières			9773	
Total Immobilisations financières			16896	15307975
Total Général			16896	17239472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48206	3893		52099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279738	28682		308420
AMORTISSEMENTS Total Général	327944	32575		360519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16700
Total Provisions réglementées	9465	7235		16700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29948
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	210998	122935	210998	122935
Total Provisions pour dépréciation	240946	152883	240946	152883
TOTAL GENERAL	250411	160118	240946	169583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			144201	
                                            - Exceptionnelles			7235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6754440		6754440	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9773		9773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622694	622694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2865	2865		
T. V. A.	6108	6108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3349	3349		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670	670		
Charges constatées d’avance	52015	52015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7452113	687900	6764213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604471	142893	461578	
Emprunts et dettes financières divers	1010421	1010421		
Fournisseurs et comptes rattachés	40261	40261		
Personnel et comptes rattachés	11041	11041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49062	49062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55542	55542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9962	9962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446282	446282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2227041	1765463	461578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel