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BILAN ENTRECOTE GESTION TAJPA 2020 Siren 533538898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	1485101	48206	1436895	1440788
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44846	44846		
Autres immobilisations corporelles	384952	234892	150060	119425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8473179	29948	8443231	8443231
Créances rattachées à des participations	6456770		6456770	5900580
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9773		9773	9575
TOTAL (I)	16869866	357892	16511973	15928845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54261		54261	44303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940247		940247	679718
Autres créances	50493		50493	42917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2513891	210998	2302893	1266057
Disponibilités	5493563		5493563	4407401
Charges constatées d’avance	54201		54201	43566
TOTAL (II)	9106656	210998	8895659	6483962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25976522	568890	25407632	22412807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3652000		3652000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365200		365200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15821146		13320979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2946118		2800167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9465		2231	
TOTAL (I)	22793930		20140577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745616		974612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000389		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42598		64543	
Dettes fiscales et sociales	219463		173991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605636		1059054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2613702		2272230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25407632		22412807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2009552		1527009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184368		184368	259557
Production vendue biens	599070		599070	818933
Production vendue services	651325		651325	766720
Chiffres d’affaires nets	1434763		1434763	1845210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18018	37172
Autres produits			193	112
Total des produits d’exploitation (I)			1452973	1882495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66891	107845
Variation de stock (marchandises)			-9958	20573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13879	28711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450031	554234
Impôts, taxes et versements assimilés			34873	38098
Salaires et traitements			302490	350018
Charges sociales			132123	128253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32660	21496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	286
Total des charges d’exploitation (II) 			1023153	1249515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429820	632979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2747157	2441186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18388	46811
Reprises sur provisions et transferts de charges			177782	124121
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3317
Total des produits financiers (V)			2943327	2615435
Dotations financières sur amortissements et provisions			240946	177782
Intérêts et charges assimilées			17709	34871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258655	212654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2684672	2402782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3114493	3035761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		9700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7235		2231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24146		7204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21646		2496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146729		238090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4398800		4507630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452682		1707463	
BENEFICE OU PERTE	2946118		2800167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18018		37172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500346		
Total Immobilisations corporelles		370397		59401
Total Immobilisations financières		14383334		578142
Total Général		16254077		637543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21755	14939722
Total Général			21755	16869866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44313	3893		48206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250971	28767		279738
AMORTISSEMENTS Total Général	295284	32660		327944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9465
Total Provisions réglementées	2231	7235		9465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29948
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	147834	210998	147834	210998
Total Provisions pour dépréciation	177782	240946	177782	240946
TOTAL GENERAL	180013	248181	177782	250411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		240946	177782	
                                            - Exceptionnelles		7235		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6456770		6456770	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9773		9773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	940247	940247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25467	25467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25026	25026		
Charges constatées d’avance	54201	54201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7511484	1044941	6466543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	745616	141465	604151	
Emprunts et dettes financières divers	1000389	1000389		
Fournisseurs et comptes rattachés	42598	42598		
Personnel et comptes rattachés	8598	8598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83404	83404		
Impôts sur les bénéfices	27685	27685		
T.V.A.	79444	79444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20332	20332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605636	605636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613702	2009552	604151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel