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BILAN ENTRECOTE GESTION TAJPA 2019 Siren 533538898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	1485101	44313	1440788	1432903
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44846	44846		
Autres immobilisations corporelles	325551	206125	119425	92554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8473179	29948	8443231	8407057
Créances rattachées à des participations	5900580		5900580	4956847
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	9575
TOTAL (I)	16254077	325233	15928845	14914181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44303		44303	64876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679718		679718	350476
Autres créances	42917		42917	33072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1413891	147834	1266057	935109
Disponibilités	4407401		4407401	3156984
Charges constatées d’avance	43566		43566	53821
TOTAL (II)	6631796	147834	6483962	4594338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22885873	473067	22412807	19508519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3652000		3652000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365200		365200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13320979		8534310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2800167		5066669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2231			
TOTAL (I)	20140577		17618179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974612		565147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64543		65124	
Dettes fiscales et sociales	173991		125190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059054		1134879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2272230		1890340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22412807		19508519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527009		1801238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259557		259557	181401
Production vendue biens	818933		818933	776116
Production vendue services	766720		766720	738768
Chiffres d’affaires nets	1845210		1845210	1696286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37172	4287
Autres produits			112	346
Total des produits d’exploitation (I)			1882495	1700919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107845	90640
Variation de stock (marchandises)			20573	-47786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28711	18846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554234	567126
Impôts, taxes et versements assimilés			38098	27743
Salaires et traitements			350018	309750
Charges sociales			128253	111639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21496	20353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286	425
Total des charges d’exploitation (II) 			1249515	1098736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632979	602183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2441186	4801066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46811	50456
Reprises sur provisions et transferts de charges			124121	29948
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3317	
Total des produits financiers (V)			2615435	4881470
Dotations financières sur amortissements et provisions			177782	124121
Intérêts et charges assimilées			34871	44302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212654	168423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2402782	4713048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3035761	5315231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		9180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9700		9180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4973			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2496		9180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238090		257742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4507630		6591569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707463		1524900	
BENEFICE OU PERTE	2800167		5066669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37172		4287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488667		11679
Total Immobilisations corporelles		332849		49548
Total Immobilisations financières		13403428		988363
Total Général		15224944		1049590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	370397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8457	14383334
Total Général			20457	16254077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40519	3794		44313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240295	17702	7027	250971
AMORTISSEMENTS Total Général	280815	21496	7027	295284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2231
Total Provisions réglementées		2231		2231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29948
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	94173	147834	94173	147834
Total Provisions pour dépréciation	124121	177782	124121	177782
TOTAL GENERAL	124121	180013	124121	180013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		177782	124121	
                                            - Exceptionnelles		2231		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5900580		5900580	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	679718	679718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2333	2333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21559	21559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19006	19006		
Charges constatées d’avance	43566	43566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6676356	766201	5910155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	974612	229391	573362	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	64543	64543		
Personnel et comptes rattachés	20513	20513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27215	27215		
Impôts sur les bénéfices	54210	54210		
T.V.A.	41607	41607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30447	30447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059054	1059054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2272230	1527009	573362	171860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	589957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel