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BILAN ENTRECOTE GESTION TAJPA 2018 Siren 533538898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	1447687
Autres immobilisations incorporelles	1473422	40519	1432903	1128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44846	44846		
Autres immobilisations corporelles	288003	195450	92554	80663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8437006	29948	8407057	7720137
Créances rattachées à des participations	4956847		4956847	4459089
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	4667
TOTAL (I)	15224944	310763	14914181	13713370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64876		64876	17090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350476		350476	831419
Autres créances	33072		33072	20559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1029282	94173	935109	1358724
Disponibilités	3156984		3156984	4456680
Charges constatées d’avance	53821		53821	22905
TOTAL (II)	4688511	94173	4594338	6707377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19913455	404936	19508519	20420747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3652000		3652000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365200		365200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8534310		5835450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5066669		2918861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17618179		12771510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565147		1272226	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4759721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65124		109538	
Dettes fiscales et sociales	125190		214890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1134879		1292862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1890340		7649237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19508519		20420747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1801238		4085373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181401		181401	154716
Production vendue biens	776116		776116	792614
Production vendue services	738768		738768	812016
Chiffres d’affaires nets	1696286		1696286	1759346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4287	5894
Autres produits			346	27
Total des produits d’exploitation (I)			1700919	1765266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90640	92340
Variation de stock (marchandises)			-47786	7743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18846	25626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567126	570725
Impôts, taxes et versements assimilés			27743	16247
Salaires et traitements			309750	302393
Charges sociales			111639	117591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20353	13817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	1145
Total des charges d’exploitation (II) 			1098736	1147627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602183	617639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4801066	2608508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50456	49676
Reprises sur provisions et transferts de charges			29948	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4881470	2658184
Dotations financières sur amortissements et provisions			124121	29948
Intérêts et charges assimilées			44302	75294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168423	105242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4713048	2552942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5315231	3170581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9180		1852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9180		1852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9180		1852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257742		253572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6591569		4425302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524900		1506441	
BENEFICE OU PERTE	5066669		2918861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4287		5894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488667		1432442
Total Immobilisations corporelles		307902		31577
Total Immobilisations financières		12213841		2174487
Total Général		14010410		3638506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1432442		1488667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6631	332849
Prêts et immobilisations financières			9575	
Total Immobilisations financières			984900	13403428
Total Général		1432442	991531	15224944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39853	667		40519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227239	19687	6631	240295
AMORTISSEMENTS Total Général	267092	20353	6631	280815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29948
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		94173		94173
Total Provisions pour dépréciation	29948	124121	29948	124121
TOTAL GENERAL	29948	124121	29948	124121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		124121	29948	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4956847		4956647	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575			
Clients douteux ou litigieux			9575	
Autres créances clients	350476	350476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2333	2333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5772	5772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5021	5021		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19946	19946		
Charges constatées d’avance	53821	53821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5403791	437369	4966422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565147	476044	89102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65124	65124		
Personnel et comptes rattachés	11386	11386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24431	24431		
Impôts sur les bénéfices	60821	60821		
T.V.A.	15509	15509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13043	13043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134879	1134879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1890340	1801238	89102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	705830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel