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BILAN ENTRECOTE GESTION TAJPA 2017 Siren 533538898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1447687		1447687	
Autres immobilisations incorporelles	40981	39853	1128	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44846	44846		
Autres immobilisations corporelles	263056	182393	80663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7750086	29948	7720137	
Créances rattachées à des participations	4459089		4459089	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667		4667	
TOTAL (I)	14010410	297040	13713370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17090		17090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831419		831419	
Autres créances	20559		20559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1358724		1358724	
Disponibilités	4456680		4456680	
Charges constatées d’avance	22905		22905	
TOTAL (II)	6707377		6707377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20717788	297040	20420747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3652000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5835450			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2918861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12771510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4759721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109538			
Dettes fiscales et sociales	214890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1292862			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7649237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20420747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4085373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154716		154716	170871
Production vendue biens	792614		792614	790624
Production vendue services	812016		812016	472593
Chiffres d’affaires nets	1759346		1759346	1434088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5894	133735
Autres produits			27	46
Total des produits d’exploitation (I)			1765266	1567869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92340	69230
Variation de stock (marchandises)			7743	-1836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25626	24459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570725	515258
Impôts, taxes et versements assimilés			16247	19246
Salaires et traitements			302393	252426
Charges sociales			117591	91879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13817	17095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1145	1683
Total des charges d’exploitation (II) 			1147627	989440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617639	578429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2608508	2420806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49676	104372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2658184	2525178
Dotations financières sur amortissements et provisions			29948	
Intérêts et charges assimilées			75294	185198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105242	185198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2552942	2339980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3170581	2918409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1852		83538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1852		83538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1852		-17845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253572		213386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4425302		4176586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506441		1489407	
BENEFICE OU PERTE	2918861		2687178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488667		
Total Immobilisations corporelles		247214		60688
Total Immobilisations financières		10076559		2345762
Total Général		11812441		2406450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1488667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307902
Prêts et immobilisations financières			4667	
Total Immobilisations financières			208481	12213841
Total Général			208481	14010410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39392	667		39853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215735	13150		227239
AMORTISSEMENTS Total Général	255127	13817		267092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29948
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29948		29948
TOTAL GENERAL		29948		29948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29948		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	831419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5990			
Charges constatées d’avance	22905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5338638	874882	4463755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272226	708363	563864	
Emprunts et dettes financières divers	1759721	1759721		
Fournisseurs et comptes rattachés	109538	109538		
Personnel et comptes rattachés	9063	9063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42461	42461		
Impôts sur les bénéfices	87170	87170		
T.V.A.	68722	68722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7474	7474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292862	1292862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7649237	7085373	563864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6