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BILAN ENTRECOTE GESTION TAJPA 2016 Siren 533538898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1447687		1447687	1447687
Autres immobilisations incorporelles	40981	39392	1589	487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44846	44846		2001
Autres immobilisations corporelles	202368	170889	31479	27273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7735057		7735057	7720057
Créances rattachées à des participations	2337631		2337631	2611486
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872		3872	3872
TOTAL (I)	11812441	255127	11557314	11812862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24833		24833	22997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515043		515043	409660
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1039011		1039011	2300953
Disponibilités	815483		815483	481778
Charges constatées d’avance	79198		79198	12171
TOTAL (II)	2487944		2487944	3390749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14300384	255127	14045257	15203611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3652000		3652000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365200		365200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3348271		2607325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2687178		1140946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10052650		7765471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			127593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			127593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61448		59331	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1774000		2539671	
Produits constatés d’avance (2)	1733		1719	
TOTAL (IV)	3992608		7310547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14045257		15203611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170871		170871	133518
Production vendue biens	790624		790624	801480
Production vendue services	472593		472593	520755
Chiffres d’affaires nets	1434088		1434088	1455754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133735	111989
Autres produits			46	188
Total des produits d’exploitation (I)			1567869	1567931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69230	49877
Variation de stock (marchandises)			-1836	16899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24459	25121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515258	579761
Impôts, taxes et versements assimilés			19246	12056
Salaires et traitements			252426	244245
Charges sociales			91879	90143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17095	16272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				127593
Autres charges			1683	280
Total des charges d’exploitation (II) 			989440	1162247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578429	405684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2420806	936800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104372	28068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2525178	964868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185198	124582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185198	124582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2339980	840286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2918409	1245970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83538		14416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83538		14416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101383		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17845		14336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213386		119360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4176586		2547214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489407		1406268	
BENEFICE OU PERTE	2687178		1140946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1486667		2000
Total Immobilisations corporelles		228811		18402
Total Immobilisations financières		10335415		441145
Total Général		12050893		461547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1488667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700000	10076559
Total Général			700000	11812441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38493	898		39392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199538	16197		215735
AMORTISSEMENTS Total Général	238032	17095		255127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127593		127593	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	127593		127593	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			127593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2337631			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1688			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3734			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1907			
Charges constatées d’avance	79198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2950119	608617	2341502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1954993	685300	1269693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61448	61448		
Personnel et comptes rattachés	6217	6217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27459	27459		
Impôts sur les bénéfices	118268	118268		
T.V.A.	39846	39846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8643	8643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1774000	1774000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1733	1733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3992608	2722915	1269693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	658121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel