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BILAN DP INVEST 2018 Siren 533562682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2843374	826000	2017374	2362674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5496		5496	5496
TOTAL (I)	2848870	826000	2022870	2368170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170044		170044	77952
Autres créances	165390		165390	169914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4733		4733	4634
Charges constatées d’avance	43		43	96
TOTAL (II)	340210		340210	252596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3189080	826000	2363080	2620766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971912		971912	
Report à nouveau	-641719		-760251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388432		118532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149094		149094	
TOTAL (I)	915855		1304287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	70786		67435	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303306		447904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018372		773976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13046		4304	
Dettes fiscales et sociales	40750		22519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447225		1316479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2363080		2620766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			975972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			59700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76743		76743	64960
Chiffres d’affaires nets	76743		76743	64960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2216	9
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			78959	64969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12441	13345
Impôts, taxes et versements assimilés			1130	988
Salaires et traitements			43046	34505
Charges sociales			15900	12565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			72516	61403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6443	3565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39637	25080
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				136000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	136008
Dotations financières sur amortissements et provisions			345300	
Intérêts et charges assimilées			34565	47656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379865	47656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379857	88352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388432	116997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103586		226056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492018		107525	
BENEFICE OU PERTE	-388432		118532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2848870		
Total Général		2848870		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2848870
Total Général				2848870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149094
Total Provisions réglementées	149094			149094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				826000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480700	345300		826000
TOTAL GENERAL	629794	345300		975094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		345300		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5496		5496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170044	170044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60339	60339		
T. V. A.	3326	3326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1789	1789		
Groupe et associés	96873	96873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3063	3063		
Charges constatées d’avance	43	43		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340973	335477	5496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	70786		70786	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53300	53300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250006	199173	50833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13046	13046		
Personnel et comptes rattachés	5715	5715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5914	5914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28341	28341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1018372	1018372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966	966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447225	1325606	121619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		1