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BILAN CLOTURE ARES TOULOUSE 2021 Siren 533576922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24841	17709	7132	11509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12030	362	11668	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22188	16759	5429	6486
Autres immobilisations corporelles	102002	53248	48754	40684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5989		5989	7089
TOTAL (I)	167050	88078	78972	65768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	472740		472740	314807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635056	3849	631206	283471
Autres créances	6628		6628	103261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301		301	50444
Charges constatées d’avance	6593		6593	3230
TOTAL (II)	1121318	3849	1117469	755214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288368	91928	1196440	820983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275694		213833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161594		61861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547288		385694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5321		8005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37846		21716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493679		323450	
Dettes fiscales et sociales	105779		78933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1077		2677	
Produits constatés d’avance (2)	5441			
TOTAL (IV)	649152		435289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196440		820983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611299		412954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4964870		4964870	3496462
Production vendue biens				
Production vendue services	83822		83822	66714
Chiffres d’affaires nets	5048692		5048692	3563176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25008	5379
Autres produits			113	196
Total des produits d’exploitation (I)			5073813	3568751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3586845	2575825
Variation de stock (marchandises)			-157933	-76831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2888	3373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624653	338486
Impôts, taxes et versements assimilés			25710	34173
Salaires et traitements			574328	453874
Charges sociales			176351	130642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21249	22489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	414
Total des charges d’exploitation (II) 			4854467	3486645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219346	82106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-496	-96
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218850	82010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355		370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1651		1866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1054			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2705		1866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2351		-1496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54905		18654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5074168		3569121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4912574		3507260	
BENEFICE OU PERTE	161594		61861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24657		4399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43550		46503	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24841		12030
Total Immobilisations corporelles		114446		24577
Total Immobilisations financières		7089		
Total Général		146376		36607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13331	4740		18071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67276	17564	14833	70007
AMORTISSEMENTS Total Général	80607	22304	14833	88078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5989		5989	
Clients douteux ou litigieux	4690	4690		
Autres créances clients	630366	630366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1087	1087		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	764	764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4777	4777		
Charges constatées d’avance	6593	6593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654266	648277	5989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96533		44831	
Location, charges locatives et de copropriété	126356		75983	
Personnel extérieur à l’entreprise	10086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13233		7423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37902		1650	
Autres comptes	340544		208599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	624653		338486	
Taxe professionnelle	2857		2869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22853		31304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25710		34173	
Montant de la TVA. collectée	1001506		695708	
Total TVA. déductible sur biens et services	222119		119110	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11