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BILAN ACTIS 2016 Siren 533579777				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				390000
Total Actif Immobilisé				390000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7443		7443	90397
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	395539		395539	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4099		4099	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	427080		427080	90397
Total général Actif	427080			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53881	
Report à nouveau				-143
Résultat de l’exercice			115881	55025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180763	64881
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				152753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1411	1650
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		202982		
Autres dettes			244907	261112
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246318	415515
Total général Passif			427080	480397
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4120		30000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1688		83886	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	5808		113886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1777		1818	
(dont taxe professionnelle)	1756			
Impôts, taxes et versements assimilés	4554		2571	
Rémunérations du personnel 	8000		19500	
Charges sociales	4145		1371	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	18479		25260	
Résultat d’exploitation	-12671		88626	
Produits financiers	23825		45004	
Produits exceptionnels	500150			
Charges financières	739		7207	
Charges exceptionnelles	390871		53975	
Impôts sur les bénéfices	3813		17423	
Bénéfice ou perte	115881		55025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	824			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			55418	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			390000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			445418	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			445418	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			390000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			110000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			824	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel