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BILAN SARL SOCRATES 2017 Siren 533408423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94510	94510		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1560	1560		
Fonds commercial	710000		710000	710000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207145	183903	23242	28574
Autres immobilisations corporelles	48127	35412	12715	17505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	200
Autres immobilisations financières	15088		15088	15021
TOTAL (I)	1076629	315385	761244	771301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7038		7038	6966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	926		926	917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46713		46713	
Autres créances	4329		4329	15724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5056		5056	16085
Charges constatées d’avance				224
TOTAL (II)	64062		64062	39915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140691	315385	825306	811216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	339316		301519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78537		37797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418953		340416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120683		230873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99696		53617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114325		123288	
Dettes fiscales et sociales	17733		63023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406353		470800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825306		811216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406353		364688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22507		22507	32035
Production vendue biens	562810		562810	840262
Production vendue services	52362		52362	
Chiffres d’affaires nets	637678		637678	872297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4306	2761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2545	9706
Autres produits			480	54
Total des produits d’exploitation (I)			645008	884818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16337	96721
Variation de stock (marchandises)			-9	-83
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128962	175336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211	-349
Autres achats et charges externes			181927	193275
Impôts, taxes et versements assimilés			7098	10185
Salaires et traitements			150228	237246
Charges sociales			41921	63311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12723	43624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	2971
Total des charges d’exploitation (II) 			538996	822236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106013	62582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6927	13120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6927	13120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6927	-13120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99086	49461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20549		4414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645008		884818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566471		847021	
BENEFICE OU PERTE	78537		37797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2545		9706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1854			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94510		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711560		
Total Immobilisations corporelles		252671		2600
Total Immobilisations financières		15221		67
Total Général		1073962		2667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15288
Total Général				1076629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94510			94510
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1560			1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206592	12723		219315
AMORTISSEMENTS Total Général	302662	12723		315385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200			
Autres immobilisations financières	15088			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66330	51042	15288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120683	120683		
Emprunts et dettes financières divers	22000	22000		
Fournisseurs et comptes rattachés	114325	114325		
Personnel et comptes rattachés	586	586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5470	5470		
Impôts sur les bénéfices	9709	9709		
T.V.A.	1968	1968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77696	77696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53916	53916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406353	406353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel