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BILAN SARL SOCRATES 2016 Siren 533408423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94510	94510		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1560	1560		
Fonds commercial	710000		710000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204545	175970	28574	
Autres immobilisations corporelles	48127	30621	17505	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	15021		15021	
TOTAL (I)	1073962	302662	771301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6966		6966	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	917		917	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15724		15724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16085		16085	
Charges constatées d’avance	224		224	
TOTAL (II)	39915		39915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113878	302662	811216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37797			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123288			
Dettes fiscales et sociales	63023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32035		32035	
Production vendue biens	840262		840262	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	872297		872297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9706	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			884818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96721	
Variation de stock (marchandises)			-83	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-349	
Autres achats et charges externes			193444	
Impôts, taxes et versements assimilés			10185	
Salaires et traitements			237246	
Charges sociales			63311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2971	
Total des charges d’exploitation (II) 			822236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13120	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847021			
BENEFICE OU PERTE	37797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94510		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711560		
Total Immobilisations corporelles		242890		9782
Total Immobilisations financières		15021		2000
Total Général		1063981		11782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	15221
Total Général			1800	1073962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82696	11813		94510
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1560			1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174781	31810		206591
AMORTISSEMENTS Total Général	259037	43624		302661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	15021	15021		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13751			
T. V. A.	1973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31169	31169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230873	124761	106112	
Emprunts et dettes financières divers	16421	16421		
Fournisseurs et comptes rattachés	123288	123288		
Personnel et comptes rattachés	31630	31630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28425	28425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2968	2968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37196	37196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470800	364688	106112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel