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BILAN SAINT EMILION MATERIAUX 2016 Siren 533436895				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35322	21911	13411	14234
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35322	21911	13411	14234
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31656		31656	31594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	152875	45207	107668	94101
Créances – Autres	5434		5434	9628
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46559		46559	72748
Caisse				
Charges constatées d’avance	1637		1637	983
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	238161	45207	192954	209053
Total général Actif	273483	483028		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			3243	3243
Report à nouveau			120947	93051
Résultat de l’exercice			-11923	27896
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113367	125290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7722	12036
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63275		
Autres dettes			85276	85962
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92998	97998
Total général Passif			206365	223287
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5348	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	446001		483028	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40		501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	446041		483528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	353516		329677	
Variation de stock (marchandises)	-62		-15399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66296		59486	
(dont taxe professionnelle)	301			
Impôts, taxes et versements assimilés	701		297	
Rémunérations du personnel 	20782		36634	
Charges sociales	9420		14835	
Dotations aux amortissements	6171		6306	
Dotations aux provisions			17970	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		43	
Total des charges d’exploitation	456842		449848	
Résultat d’exploitation	-10802		33680	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1122		875	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4909	
Bénéfice ou perte	-11923		27896	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90540			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15351			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5348	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29974	
Total Immobilisations (Augmentations)			5348	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15351	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel