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BILAN PHARMACIE DE L'AMICALE 2017 Siren 533406229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4150000		4150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	279363	196933	82430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7182		7182	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163603	12994	150608	
TOTAL (I)	4600148	209927	4390220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1135991		1135991	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51712		51712	
Autres créances	392163		392163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52833		52833	
Disponibilités	304756		304756	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1937457		1937456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6537605	209927	6327677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800			
Report à nouveau	763523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088185			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3432181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1222044			
Dettes fiscales et sociales	126231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5239492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6327677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2140108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8921957		8921957	
Production vendue biens				
Production vendue services	37751		37751	
Chiffres d’affaires nets	8959708		8959708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8959708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6411956	
Variation de stock (marchandises)			11991	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651711	
Impôts, taxes et versements assimilés			54793	
Salaires et traitements			903165	
Charges sociales			354731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35468	
Total des charges d’exploitation (II) 			8471384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1216	
Autres intérêts et produits assimilés			265	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1481	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1912	
Intérêts et charges assimilées			69736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12793			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8961190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8678327			
BENEFICE OU PERTE	282862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151313	45620		196933
AMORTISSEMENTS Total Général	151313	45620		196933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163603		163603	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51712	51712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1682	1682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115095	115095		
T. V. A.	157935	157935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2994	2994		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114457	114457		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	607478	443875	163603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3432107	332723	1381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1222045	1222045		
Personnel et comptes rattachés	35201	35201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53500	53500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17258	17258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20273	20273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351595	351595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107439	107439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5239492	2140108	1381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel