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BILAN PHARMACIE DE L'AMICALE 2015 Siren 533406229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4150000		4150000	4150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239758	115699	124059	144955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4807		4807	3533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150515	8072	142442	97742
TOTAL (I)	4545080	123771	4421308	4396231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1232481		1232481	1078005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36731		36731	36058
Autres créances	242004		242004	265983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107102		107102	73245
Disponibilités	209240		209240	24588
Charges constatées d’avance	4669		4669	639
TOTAL (II)	1832226		1832226	1478520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6377306	123771	6253534	5874750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800		3800	
Report à nouveau	306679		5964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182711		300714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531190		348479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4136344		4179399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107439		115825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1331701		931583	
Dettes fiscales et sociales	146860		299465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5722345		5526272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6253534		5874750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1908230		1663045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6798321		6798321	6506114
Production vendue biens				
Production vendue services	39522		39522	96322
Chiffres d’affaires nets	6837842		6837842	6602436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6837842	6602436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5022600	4910959
Variation de stock (marchandises)			-154476	-252447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4314	3450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430858	455240
Impôts, taxes et versements assimilés			41069	42121
Salaires et traitements			724178	606852
Charges sociales			297464	265523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33607	31347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6399615	6063044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438228	539392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1333	936
Autres intérêts et produits assimilés			753	762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2086	1698
Dotations financières sur amortissements et provisions				8072
Intérêts et charges assimilées			207893	130538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207893	138610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205807	-136912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232421	402480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19320		29190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19320		29190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4662		5879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4662		5879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14658		23311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64368		125077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6859248		6633325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6676537		6332610	
BENEFICE OU PERTE	182711		300714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9205		13554	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12824		26273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4150000		
Total Immobilisations corporelles		227047		12711
Total Immobilisations financières		109348		45974
Total Général		4486395		58685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155322
Total Général				4545080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82092	33607		115699
AMORTISSEMENTS Total Général	82092	33607		115699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8072			8072
TOTAL GENERAL	8072			8072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150515			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80359			
T. V. A.	14953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9827			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136865			
Charges constatées d’avance	4669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433918	283403	150515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4136344	322229	1337652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1331701	1331701		
Personnel et comptes rattachés	44439	44439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70992	70992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16729	16729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14701	14701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107439	107439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5722345	1908230	1337652	2476463
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4189587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4230644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	215089		161652	
Personnel extérieur à l’entreprise	113267		155197	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26303		52515	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76199		85875	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430858		455240	
Taxe professionnelle	24344		22792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16725		19329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41069		42121	
Montant de la TVA. collectée	724238		658964	
Total TVA. déductible sur biens et services	571421		589302	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	15		15