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BILAN OSAKA RUEIL 2021 Siren 533406401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	156757	115082	41675	
Immobilisations financières	12820		12820	
Total Actif Immobilisé	269577	115082	154495	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6930		6930	
Stock marchandises	3012		3012	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	656		656	
Créances – Autres	42199		42199	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187124		187124	
Caisse				
Charges constatées d’avance	19759		19759	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	259679		259679	
Total général Actif	529256			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			240605	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33621	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			283026	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21477	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			59672	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131149	
Total général Passif			414174	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10940			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	287231			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	76719			
Autres produits	84232			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	459123			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4003			
Variation de stock (marchandises)	483			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125980			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1260			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96896			
(dont taxe professionnelle)	4134			
Impôts, taxes et versements assimilés	5287			
Rémunérations du personnel 	155825			
Charges sociales	22907			
Dotations aux amortissements	15642			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-129			
Total des charges d’exploitation	425632			
Résultat d’exploitation	33491			
Produits financiers	220			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	33621			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5967	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			80002	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2122	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			68667	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12980	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12789	
Total Immobilisations (Valeur brute)			253449	
Total Immobilisations (Augmentations)			269737	
Total Immobilisations (Diminutions)			253609	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel