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BILAN ORIGINE FILMS 2020 Siren 533433942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1408657	1261687	146970	271027
Immobilisations corporelles	49625	12264	37361	62199
Immobilisations financières	7655		7655	7665
Total Actif Immobilisé	1465937	1273951	191986	340890
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	115322		115322	70844
Créances – Autres	15750		15750	17095
Valeurs mobilières de placement	115304		115304	65000
Disponibilités	198252		198252	77051
Caisse				
Charges constatées d’avance	6918		6918	6249
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	451547		451547	236240
Total général Actif	1917484			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	4016
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			78947	64539
Résultat de l’exercice			23139	14892
Provisions réglementées			195500	251600
Total des capitaux propres - Total I			347086	380047
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1145	1145
Fournisseurs et comptes rattachés			117432	91975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5000		
Autres dettes			82104	52995
Produits constatés d’avance			45765	50968
Total des dettes			296447	197083
Total général Passif			643533	577130
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			285145	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			285145	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	36909			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	231078		247985	
Production stockée				
Production immobilisée	81828		248181	
Subventions d’exploitation reçues	285558		128199	
Autres produits	496		150	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	598959		624515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-11089			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	205916		289058	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	2905		3583	
Rémunérations du personnel 	104892		158850	
Charges sociales	47152		49665	
Dotations aux amortissements	225568		117101	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	833		1638	
Total des charges d’exploitation	576176		619895	
Résultat d’exploitation	22783		4620	
Produits financiers	1086		1778	
Produits exceptionnels			10771	
Charges financières			1550	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	730		727	
Bénéfice ou perte	23139		14892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20753			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16683			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			248528	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			147700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			36618	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1389274	
Total Immobilisations (Augmentations)			285145	
Total Immobilisations (Diminutions)			208482	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20753	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16683	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel