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BILAN ORIGINE FILMS 2019 Siren 533433942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1307829	1036802	271027	42327
Immobilisations corporelles	73780	11582	62199	158861
Immobilisations financières	7665		7665	
Total Actif Immobilisé	1389274	1048384	340890	201188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70844		70844	42766
Créances – Autres	17095		17095	11839
Valeurs mobilières de placement	65000		65000	90000
Disponibilités	77051		77051	136250
Caisse				
Charges constatées d’avance	6249		6249	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	236240		236240	280855
Total général Actif	1625514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4016	4016
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64539	67469
Résultat de l’exercice			14892	-2930
Provisions réglementées			251600	213600
Total des capitaux propres - Total I			380047	327155
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1145	1145
Fournisseurs et comptes rattachés			91975	75073
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			52995	61588
Produits constatés d’avance			50968	14858
Total des dettes			197083	154888
Total général Passif			577130	482043
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			390735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	78986			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247985		260184	
Production stockée				
Production immobilisée	248181		231338	
Subventions d’exploitation reçues	128199		456800	
Autres produits	150		10564	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	624515		958886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	289058		255646	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	3583		4067	
Rémunérations du personnel 	158850		137947	
Charges sociales	49665		52796	
Dotations aux amortissements	117101		477435	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1638		86	
Total des charges d’exploitation	619895		927977	
Résultat d’exploitation	4620		30909	
Produits financiers	1778		2363	
Produits exceptionnels	10771			
Charges financières	1550		484	
Charges exceptionnelles			32500	
Impôts sur les bénéfices	727		3218	
Bénéfice ou perte	14892		-2930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25430			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			344690	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			38380	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7665	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			133932	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1132471	
Total Immobilisations (Augmentations)			390735	
Total Immobilisations (Diminutions)			133932	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25430	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel