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BILAN MECANIQUE ET CHAUDRONNERIE DE L OISE 2018 Siren 533461364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31500		31500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19488	16435	3053	981
Autres immobilisations corporelles	106730	87657	19072	3573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998		4998	1263
TOTAL (I)	162717	104092	58624	5818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167923		167923	118396
Autres créances	52217		52217	6760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	293746		293746	194837
Disponibilités	257433		257433	364117
Charges constatées d’avance	57574		57574	827
TOTAL (II)	828895		828895	684938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991613	104092	887520	690757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2542		2577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22233		94865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1462		256	
TOTAL (I)	498771		569699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157982		29133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50980		38498	
Dettes fiscales et sociales	66390		52697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14903		728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388748		121057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887520		690757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309951		121058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			309725	461994
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			309725	461994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9445	197
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			319170	464685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16258	15450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97945	195137
Impôts, taxes et versements assimilés			16721	2193
Salaires et traitements			112168	127459
Charges sociales			42668	28997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41419	1400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			327182	370637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8011	94047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37	9
Autres intérêts et produits assimilés			6	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3017	207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8434	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8569	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5552	199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13563	94247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3334			
Reprises sur provisions et transferts de charges	168		82	
Total des produits exceptionnels (VII)	3502		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14967		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271		217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15239		553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11736		-174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067		-792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325690		465271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347924		370406	
BENEFICE OU PERTE	-22233		94865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31500
Total Immobilisations corporelles		9938		118139
Total Immobilisations financières		1264		3734
Total Général		11202		153373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1858	126219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4998
Total Général			1858	162717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5383	100567	1858	104092
AMORTISSEMENTS Total Général	5383	100567	1858	104092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1462
Total Provisions réglementées	257	1374	169	1462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	257	1374	169	1462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		272	169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31466			
T. V. A.	7437			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2097			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11218			
Charges constatées d’avance	57574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282714	277716	4998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98491	19694	78797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50981	50981		
Personnel et comptes rattachés	22212	22212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19404	19404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23401	23401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1374	1374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157983	157983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14903	14903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388749	309951	78797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3