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BILAN L'AIR DU BIEN ETRE 2018 Siren 533494688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18752		18752	18752
Immobilisations incorporelles – Autres	479	44	435	
Immobilisations corporelles	10837	7769	3068	3205
Immobilisations financières	182		182	182
Total Actif Immobilisé	30250	7813	22438	22139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	942		942	959
Stock marchandises	4150		4150	4904
Avances et acomptes versés sur commandes	972		972	839
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	394		394	1323
Valeurs mobilières de placement	18521		18521	17639
Disponibilités	10277		10277	9568
Caisse				
Charges constatées d’avance	133		133	124
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35389		35389	35358
Total général Actif	65640	9770		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38123	26397
Résultat de l’exercice			9693	11726
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50567	40873
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1957	6895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2283	5638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		775		
Autres dettes			3021	4091
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7260	16624
Total général Passif			57827	57497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			978	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13243		9770	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48404		47457	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1386		1455	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63033		58682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7612		6945	
Variation de stock (marchandises)	754		-1285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2596		2134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	17		-388	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16616		15751	
(dont taxe professionnelle)	600			
Impôts, taxes et versements assimilés	3266		3106	
Rémunérations du personnel 	21081		20310	
Charges sociales	162		1115	
Dotations aux amortissements	680		309	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	198		185	
Total des charges d’exploitation	52982		48182	
Résultat d’exploitation	10051		10500	
Produits financiers	1023		1278	
Produits exceptionnels	332		1880	
Charges financières	228		322	
Charges exceptionnelles	25		20	
Impôts sur les bénéfices	1461		1590	
Bénéfice ou perte	9693		11726	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12329			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5172			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			479	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1742	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			499	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31014	
Total Immobilisations (Augmentations)			978	
Total Immobilisations (Diminutions)			1742	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12329	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5172	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel