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BILAN L'AIR DU BIEN ETRE 2017 Siren 533494688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18752		18752	18752
Immobilisations incorporelles – Autres	1742	1742		23
Immobilisations corporelles	10338	7133	3205	704
Immobilisations financières	182		182	182
Total Actif Immobilisé	31014	8875	22139	19662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	959		959	571
Stock marchandises	4904		4904	3619
Avances et acomptes versés sur commandes	839		839	851
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1323		1323	279
Valeurs mobilières de placement	17639		17639	15000
Disponibilités	9568		9568	6107
Caisse				
Charges constatées d’avance	124		124	72
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35358		35358	26500
Total général Actif	66372	10026		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26397	19497
Résultat de l’exercice			11726	6900
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40873	29147
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6895	8609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5638	3228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1498		
Autres dettes			4091	5177
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16624	17015
Total général Passif			57497	46162
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1476	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2786	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9770		10026	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47457		44110	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1455		672	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58682		54808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6945		6005	
Variation de stock (marchandises)	-1285		397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2134		3838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-388		185	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15751		15970	
(dont taxe professionnelle)	590			
Impôts, taxes et versements assimilés	3106		2245	
Rémunérations du personnel 	20310		17069	
Charges sociales	1115			
Dotations aux amortissements	309		598	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	185		183	
Total des charges d’exploitation	48182		46490	
Résultat d’exploitation	10500		8318	
Produits financiers	1278		15	
Produits exceptionnels	1880			
Charges financières	322		307	
Charges exceptionnelles	20			
Impôts sur les bénéfices	1590		1127	
Bénéfice ou perte	11726		6900	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11446			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4738			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2786	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28228	
Total Immobilisations (Augmentations)			2786	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11446	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4738	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel