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BILAN KOHA SOLUTIONS 2018 Siren 533489514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2686	3408	-722	1964
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				10889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	126293		126293	
Autres immobilisations financières	6996		6996	12996
TOTAL (I)	136114	3408	132706	25989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344547	39086	305461	323420
Autres créances	280366		280366	223807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226921		226921	23603
Charges constatées d’avance	2957		2957	2038
TOTAL (II)	854791	39086	815705	572869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990906	42494	948412	598858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18750		18750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129456		101674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47252		27783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220759		173507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107519		148952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1861		11705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5405			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294189		130749	
Dettes fiscales et sociales	141311		94602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152366		39343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702653		425351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948412		598858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634904		317898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15192	40235	55427	148953
Production vendue biens				
Production vendue services	1894100	324621	2218721	2059319
Chiffres d’affaires nets	1909292	364856	2274148	2208272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5428	13590
Autres produits			2032	3210
Total des produits d’exploitation (I)			2281607	2225072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54465	136849
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2057398	1905679
Impôts, taxes et versements assimilés			6131	1017
Salaires et traitements			38620	113006
Charges sociales			1562	2272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3257	5851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14649	9409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			17767	14152
Total des charges d’exploitation (II) 			2218849	2188393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62758	36679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1293	
Autres intérêts et produits assimilés			290	179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1583	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1851	2396
Différences négatives de change				73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851	2468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268	-2290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62490	34390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1022		209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14875		1835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15897		2044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428		1799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19318		1835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19745		3634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3848		-1589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11390		5018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2299088		2227296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2251835		2199513	
BENEFICE OU PERTE	47252		27782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30306		15884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17406		13040	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25644		
Total Immobilisations financières		13136		129292
Total Général		41466		129292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25644	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	133428
Total Général			34644	136114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722	2686		3408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14756	571	15327	
AMORTISSEMENTS Total Général	15478	3257	15327	3408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29865	14649	5428	39086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29865	14649	5428	39086
TOTAL GENERAL	29865	39649	5428	64086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39649	5428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126293	126293		
Autres immobilisations financières	6996	6996		
Clients douteux ou litigieux	46903	46903		
Autres créances clients	297644	297644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2759	2759		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5260	5260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	313	313		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272035	272035		
Charges constatées d’avance	2957	2957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	761159	761159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107452	39703	67749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294189	294189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices	7393	7393		
T.V.A.	132032	132032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1861	1861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152366	152366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697248	629499	67749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1