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BILAN KOHA SOLUTIONS 2017 Siren 533489514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2686	722	1964	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25644	14756	10889	16018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12996		12996	14831
TOTAL (I)	41466	15478	25988	30988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353285	29865	323420	441764
Autres créances	223807		223807	397414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23603		23603	15050
Charges constatées d’avance	2038		2038	
TOTAL (II)	602733	29865	572868	854228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644199	45343	598856	885216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18750		18750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101674		71984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27782		29690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173506		145724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148952		119219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11705		112039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130749		251076	
Dettes fiscales et sociales	94602		244215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39343		12942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425350		739492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598856		885216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317898		739492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76482	72471	148953	269689
Production vendue biens				
Production vendue services	1852416	206903	2059319	1548162
Chiffres d’affaires nets	1928898	279374	2208272	1817851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13590	8585
Autres produits			3210	1941
Total des produits d’exploitation (I)			2225072	1828377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136849	236254
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159	7810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1905679	1332928
Impôts, taxes et versements assimilés			1017	1282
Salaires et traitements			113006	162257
Charges sociales			2272	1038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5851	4708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9409	23976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14152	10179
Total des charges d’exploitation (II) 			2188393	1780432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36679	47944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2396	2764
Différences négatives de change			73	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2468	2768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2290	-2768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34390	45176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1835		99342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2044		100146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1799		11052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1835		99342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3634		110394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1589		-10248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5018		5239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2227296		1928523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199513		1898833	
BENEFICE OU PERTE	27782		29690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15884		2283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1060		3659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13040		7464	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2686
Total Immobilisations corporelles		25644		
Total Immobilisations financières		14971		
Total Général		40615		2686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1835	13136
Total Général			1835	41466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		722		722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9627	5129		14756
AMORTISSEMENTS Total Général	9627	5851		15478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32986	9409	12530	29865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32986	9409	12530	29865
TOTAL GENERAL	32986	9409	12530	29865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9409	12530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12996	12996		
Clients douteux ou litigieux	47128			
Autres créances clients	306157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	232			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214991			
Charges constatées d’avance	2038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592126	592126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148952	41500	107452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130749	130749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862	862		
Impôts sur les bénéfices	543	543		
T.V.A.	92520	92520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	676	676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11705	11705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39343	39343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425350	317898	107452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel