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BILAN KELOIS 2017 Siren 533484952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	164	3836	3970
Immobilisations corporelles	3056	2106	950	467
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	7556	2270	5286	4937
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3852
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7854		7854	13601
Créances – Autres	13996		13996	8588
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53324		53324	38297
Caisse				
Charges constatées d’avance	314		314	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75488		75488	64338
Total général Actif	83044	4355		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			289	289
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14121	10344
Résultat de l’exercice			7063	3777
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61472	54409
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5353	7422
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		339		
Autres dettes			13948	6506
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19301	14866
Total général Passif			80773	69275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10454	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			4355	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90037		77964	
Production stockée	-3852		-1551	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86191		80770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9304		5390	
Variation de stock (marchandises)			491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28968		33582	
(dont taxe professionnelle)	697			
Impôts, taxes et versements assimilés	2769		1174	
Rémunérations du personnel 	39326		36745	
Charges sociales	4368		4513	
Dotations aux amortissements	1244		626	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	85979		82524	
Résultat d’exploitation	212		-1754	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10454			
Charges financières	21		44	
Charges exceptionnelles	9352			
Impôts sur les bénéfices	-5770		-5575	
Bénéfice ou perte	7063		3777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12780			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8969			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1060	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6496	
Total Immobilisations (Augmentations)			10945	
Total Immobilisations (Diminutions)			9885	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9352	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10454	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1102	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8969	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel