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BILAN HPMF-HOLDING PATRICK MOCCI FINANCES 2020 Siren 533442810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38458		38458	
Constructions	308842	1646	307196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170262	5278	164984	484
Immobilisations en cours				399800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127485		127485	117585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70000		70000	70000
Autres immobilisations financières	1064		1064	1064
TOTAL (I)	716111	6923	709187	588933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74137		74137	78301
Autres créances	657801		657801	682480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	820	15	805	809
Disponibilités	549337		549337	227120
Charges constatées d’avance	11307		11307	13688
TOTAL (II)	1293402	15	1293387	1002398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2009512	6938	2002574	1591330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739062		570454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156703		168608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939765		783062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658359		132576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	915		21190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69132		396640	
Dettes fiscales et sociales	131549		102990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202853		154873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062809		808268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002574		1591330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656805		675774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686680		686680	782522
Chiffres d’affaires nets	686680		686680	782522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17681	10655
Autres produits			17	34
Total des produits d’exploitation (I)			717378	793211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150821	191328
Impôts, taxes et versements assimilés			30615	42548
Salaires et traitements			309454	342452
Charges sociales			81545	113452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3618	60
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	519
Total des charges d’exploitation (II) 			576353	690358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141024	102853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62274	102341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1568	1762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63842	104103
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	4
Intérêts et charges assimilées			4859	142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4863	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58979	103957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200003	206810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42850		37527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781219		897314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624517		728706	
BENEFICE OU PERTE	156703		168608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17681		10655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48558		50161	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		403589		113972
Total Immobilisations financières		188649		9900
Total Général		592238		123872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198549
Total Général				716111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3306	3618		6923
AMORTISSEMENTS Total Général	3306	3618		6923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10	5		15
Total Provisions pour dépréciation	10	5		15
TOTAL GENERAL	10	5		15
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70000		70000	
Autres immobilisations financières	1064		1064	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74137	74137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5612	5612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26052	26052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616083	616083		
Charges constatées d’avance	11307	11307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	814309	743245	71064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658359	252356	119078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69132	69132		
Personnel et comptes rattachés	37391	37391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54523	54523		
Impôts sur les bénéfices	18050	18050		
T.V.A.	16313	16313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5273	5273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	915	915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202853	202853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062809	656805	119078	286926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525507			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel