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BILAN DFI HOLDING 2017 Siren 533488953
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 175700 175700
Créances rattachées à des participations 65782 65782
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 241482 241482
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 185000 185000
Autres créances 36680 36680
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14470 14470
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 236151 236151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 477632 477632
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 115112
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64219
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 180431
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 101975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40666
Dettes fiscales et sociales 154560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 297201
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 477632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 297201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 350000 350000
Chiffres d’affaires nets 350000 350000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6777
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 356777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 58741
Impôts, taxes et versements assimilés 3000
Salaires et traitements 166228
Charges sociales 87647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 315620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71116
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 900
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 221
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 679
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7576
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 387677
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 323458
BENEFICE OU PERTE 64219
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6777
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 45712
Total Immobilisations financières 175700 66955
Total Général 221412 66955
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45712
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1174 241482
Total Général 46885 241482
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 65782 65782
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 185000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6680
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 30000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 287462 287462
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40666 40666
Personnel et comptes rattachés 60839 60839
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49787 49787
Impôts sur les bénéfices 2525 2525
T.V.A. 40100 40100
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1309 1309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 101975 101975
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 297201 297201
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3279
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 25000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 22768
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 33746
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2226
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 58741
Taxe professionnelle 391
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2609
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3000
Montant de la TVA. collectée 70000
Total TVA. déductible sur biens et services 6400
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2