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BILAN DALEO 2021 Siren 533462040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1487	541	946	415
Autres immobilisations corporelles	82055	45465	36590	51962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7680		7680	7680
TOTAL (I)	91222	46006	45216	60057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	119235		119235	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48240		48240	29803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416362		416362	415258
Autres créances	37898		37898	64064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126943		126943	43981
Charges constatées d’avance	3945		3945	6250
TOTAL (II)	752622		752622	559355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843844	46006	797838	619412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109137		93200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120137		104200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162025		168175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94666		220485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80009		51671	
Dettes fiscales et sociales	117438		74880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677701		515212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797838		619412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552024		480859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7648			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	676054	252502	928556	759729
Chiffres d’affaires nets	676054	252502	928556	759729
				
Production stockée			119235	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1259	375
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1049050	760104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255249	183526
Variation de stock (marchandises)			-18437	-20597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502	299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491300	278323
Impôts, taxes et versements assimilés			9959	7040
Salaires et traitements			92368	104612
Charges sociales			49557	56661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16885	16039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	1993
Total des charges d’exploitation (II) 			897845	627896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151204	132208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4052	4529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4052	4529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4006	-4529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147198	127679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5444		6999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5444		6999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892		2346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892		2461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4553		4536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42614		39015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054540		767103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945403		673903	
BENEFICE OU PERTE	109137		93200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1259		375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36892		35004	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1490	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81498		2044
Total Immobilisations financières		7680		
Total Général		89178		2044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7680
Total Général				91222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29121	16885		46006
AMORTISSEMENTS Total Général	29121	16885		46006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7680	7680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416362	416362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11799	11799		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1390	1390		
Impôts sur les bénéfices	419	419		
T. V. A.	15233	15233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9057	9057		
Charges constatées d’avance	3945	3945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465885	465885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7671	7671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154353	28676	125677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80009	80009		
Personnel et comptes rattachés	928	928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50417	50417		
Impôts sur les bénéfices	43033	43033		
T.V.A.	22791	22791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94666	94666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223564	223564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677701	552024	125677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	93200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352404		145466	
Location, charges locatives et de copropriété	54379		52381	
Personnel extérieur à l’entreprise	9358		14081	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7808		8246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67351		58149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491300		278323	
Taxe professionnelle	1718		1347	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8241		5693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9959		7040	
Montant de la TVA. collectée	112233		37659	
Total TVA. déductible sur biens et services	69630		57585	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1